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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 336 714.00 | | 50 336 714.00 | 50 336 714.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333 292.00 | 2 146 142.00 | 2 187 150.00 | 4 333 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 809 694.00 | 1 541 673.00 | 2 268 021.00 | 3 809 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 996.00 | 92 975.00 | 21.00 | 92 996.00 |
AN Terrains | 582 610.00 | 15 751.00 | 566 859.00 | 582 610.00 |
AP Constructions | 27 592 742.00 | 13 047 970.00 | 14 544 772.00 | 27 592 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402 828.00 | 4 030 829.00 | 1 371 999.00 | 5 402 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309 289.00 | 27 681 153.00 | 10 628 136.00 | 38 309 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258 951.00 | | 1 258 951.00 | 1 258 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 284.00 | | 422 284.00 | 422 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949 670.00 | | 8 949 670.00 | 8 949 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 284 586.00 | 53 108 650.00 | 122 175 936.00 | 175 284 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499 557.00 | 1 750 141.00 | 3 749 416.00 | 5 499 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 817 927.00 | 2 475 728.00 | 26 342 199.00 | 28 817 927.00 |
BT Marchandises | 22 298 949.00 | 1 665 129.00 | 20 633 820.00 | 22 298 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642 044.00 | | 642 044.00 | 642 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904 787.00 | 1 017 275.00 | 10 887 512.00 | 11 904 787.00 |
BZ Autres créances | 26 879 830.00 | 386 850.00 | 26 492 980.00 | 26 879 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 948 248.00 | | 120 948 248.00 | 120 948 248.00 |
CF Disponibilités | 18 182 954.00 | | 18 182 954.00 | 18 182 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646 782.00 | | 3 646 782.00 | 3 646 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 821 078.00 | 7 295 123.00 | 231 525 955.00 | 238 821 078.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 008 651.00 | | 1 008 651.00 | 1 008 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 837 964.00 | 60 403 773.00 | 355 434 191.00 | 415 837 964.00 |
CU Autres participations | 6 092 031.00 | 2 002 557.00 | 4 089 474.00 | 6 092 031.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 723 649.00 | | 723 649.00 | 723 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 096 525.00 | 2 549 600.00 | 25 546 925.00 | 28 096 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | 22 932 180.00 | | 22 932 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 645.00 | 32 119 645.00 | | 32 119 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293 218.00 | 2 293 218.00 | | 2 293 218.00 |
DG Autres réserves | 93 207 299.00 | 111 969 675.00 | | 93 207 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098 448.00 | -14 062 375.00 | | 21 098 448.00 |
DK Provisions réglementées | 119 515.00 | 57 983.00 | | 119 515.00 |
DL TOTAL (I) | 180 850 490.00 | 197 702 817.00 | | 180 850 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 241 215.00 | 5 267 865.00 | | 5 241 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241 215.00 | 5 267 865.00 | | 5 241 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 639 909.00 | 15 123.00 | | 14 639 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 280 838.00 | 20 581 661.00 | | 49 280 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 008 655.00 | 15 643 427.00 | | 19 008 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395 706.00 | 8 559 720.00 | | 10 395 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 768.00 | 90 894.00 | | 659 768.00 |
EA Autres dettes | 6 183 640.00 | 6 994 153.00 | | 6 183 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 804.00 | 672 424.00 | | 693 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 297 292.00 | 69 593 305.00 | | 170 297 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 434 191.00 | 270 677 933.00 | | 355 434 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 878.00 | 19 289 606.00 | | 15 740 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639 909.00 | 15 123.00 | | 14 639 909.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -95 369.00 | -22 992.00 | | -95 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 210.00 | | 1 417 210.00 | 1 417 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 210.00 | | 1 417 210.00 | 1 417 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 795 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 851 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 027 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 681 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 078 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 713 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 616 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 820 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 435 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 633 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 256.00 | 255 126.00 | | 166 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 727.00 | 19 069 582.00 | | 2 934 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 042 938.00 | 24 770.00 | | 1 042 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143 921.00 | 19 349 478.00 | | 4 143 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839 107.00 | 261 925.00 | | 839 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454 036.00 | -2 994 218.00 | | 2 454 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 877.00 | 1 166 581.00 | | 1 177 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471 020.00 | -1 565 712.00 | | 4 471 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 099.00 | 20 915 190.00 | | -327 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 493.00 | 2 866 089.00 | | 765 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 954 783.00 | 11 748 344.00 | | 24 954 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 335.00 | 25 810 719.00 | | 3 856 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 098 448.00 | -14 062 375.00 | | 21 098 448.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 388 983.00 | -1 288 037.00 | | 388 983.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -13 115 440.00 | 15 336 244.00 | | -13 115 440.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 828 098.00 | 15 336 379.00 | | -12 828 098.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 31 353.00 | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 31 353.00 | | 28 268.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 983.00 | 61 532.00 | | 57 983.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267 865.00 | | 26 650.00 | 5 267 865.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 588 037.00 | 28 037.00 | 48 560 000.00 | 48 588 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 637 922.00 | 10 922.00 | 10 627 000.00 | 10 637 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476 725.00 | 4 476 725.00 | | 4 476 725.00 |
UX Autres créances clients | 512 554.00 | 512 554.00 | | 512 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 185 480.00 | 185 480.00 | | 185 480.00 |
VC Groupe et associés | 31 158 343.00 | 31 158 343.00 | | 31 158 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 639 910.00 | 14 639 910.00 | | 14 639 910.00 |
VI Groupe et associés | 692 801.00 | 692 801.00 | | 692 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048 257.00 | 2 048 257.00 | | 2 048 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 434.00 | 552 434.00 | | 552 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 574 662.00 | 38 947 662.00 | 10 627 000.00 | 49 574 662.00 |
VW T.V.A. | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 300 879.00 | 15 740 879.00 | 48 560 000.00 | 64 300 879.00 |