| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 480 873.00 | | 14 480 873.00 | 14 480 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 745.00 | 1 618 782.00 | 1 851 963.00 | 3 470 745.00 |
AH Fonds commercial | 3 481 229.00 | 1 140 249.00 | 2 340 980.00 | 3 481 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 996.00 | 92 975.00 | 21.00 | 92 996.00 |
AN Terrains | 582 610.00 | 168 373.00 | 414 237.00 | 582 610.00 |
AP Constructions | 26 213 336.00 | 11 496 732.00 | 14 716 604.00 | 26 213 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584 402.00 | 3 682 904.00 | 1 901 498.00 | 5 584 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 103.00 | 28 268.00 | 130 834.00 | 159 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 344.00 | | 1 052 344.00 | 1 052 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 979.00 | | 251 979.00 | 251 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 866 566.00 | 32 702 480.00 | 32 164 086.00 | 64 866 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070 061.00 | 1 734 066.00 | 3 335 995.00 | 5 070 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 682 149.00 | 4 194 822.00 | 20 487 327.00 | 24 682 149.00 |
BT Marchandises | 6 916 352.00 | 360 152.00 | 6 556 200.00 | 6 916 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741 114.00 | | 741 114.00 | 741 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
BZ Autres créances | 17 549 872.00 | 739 380.00 | 16 810 492.00 | 17 549 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 707 228.00 | | 130 707 228.00 | 130 707 228.00 |
CF Disponibilités | 1 693 930.00 | | 1 693 930.00 | 1 693 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 176 091.00 | 739 380.00 | 149 436 711.00 | 150 176 091.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 190 907.00 | | 1 190 907.00 | 1 190 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 042 657.00 | 33 441 860.00 | 181 600 797.00 | 215 042 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
CU Autres participations | 64 455 484.00 | 32 674 211.00 | 31 781 272.00 | 64 455 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 610 883.00 | 937 821.00 | 1 673 062.00 | 2 610 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | 22 932 180.00 | | 22 932 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 644.00 | 32 119 644.00 | | 32 119 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293 218.00 | 1 760 917.00 | | 2 293 218.00 |
DG Autres réserves | 111 969 675.00 | 76 781 801.00 | | 111 969 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 062 375.00 | 35 720 174.00 | | -14 062 375.00 |
DK Provisions réglementées | 57 983.00 | 13 333.00 | | 57 983.00 |
DL TOTAL (I) | 155 310 325.00 | 169 328 051.00 | | 155 310 325.00 |
DP Provisions pour risques | 3 109 607.00 | | | 3 109 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 267 865.00 | 5 267 865.00 | | 5 267 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 267 865.00 | 5 267 865.00 | | 5 267 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | 69 047.00 | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581 661.00 | 10 299 991.00 | | 20 581 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092 530.00 | | | 3 092 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 947.00 | 482 496.00 | | 254 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 823.00 | 137 644.00 | | 170 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 11 547.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 424.00 | | | 672 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022 606.00 | 11 000 777.00 | | 21 022 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 600 797.00 | 185 596 693.00 | | 181 600 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 289 606.00 | 3 267 777.00 | | 19 289 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 123.00 | 69 047.00 | | 15 123.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -22 992.00 | | | -22 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 721 481.00 | | | 12 721 481.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 595 871.00 | | | 3 595 871.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 614 898.00 | | | 2 614 898.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 210 769.00 | | | 6 210 769.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 272 204.00 | | | 272 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 813 088.00 | |
FG Production vendue services | 845 760.00 | | 845 760.00 | 845 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 760.00 | | 845 760.00 | 845 760.00 |
FM Production stockée | | | 6 092 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 394 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 483 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 481 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 120 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 692 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043 362.00 | 108 069 074.00 | | 6 043 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568.00 | 24 050.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 026.00 | 108 093 124.00 | | 6 056 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 190.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665 915.00 | 88 902 655.00 | | 4 665 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 218.00 | 13 333.00 | | 46 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712 737.00 | 88 916 179.00 | | 4 712 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343 288.00 | 19 176 945.00 | | 1 343 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 775.00 | 32 826.00 | | -286 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 344.00 | 140 188 776.00 | | 11 748 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 719.00 | 104 468 602.00 | | 25 810 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 062 375.00 | 35 720 174.00 | | -14 062 375.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 288 037.00 | | | -1 288 037.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -135.00 | | | -135.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 336 244.00 | | | 15 336 244.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 336 379.00 | | | 15 336 379.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 614 898.00 | | | 2 614 898.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 721 481.00 | | | 12 721 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 333.00 | 46 219.00 | 1 568.00 | 13 333.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267 865.00 | | | 5 267 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267 865.00 | | | 5 267 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 735 912.00 | 2 912.00 | 7 733 000.00 | 7 735 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 948.00 | 254 948.00 | | 254 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
UX Autres créances clients | 224 509.00 | | | 224 509.00 |
VB T. V. A. | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
VC Groupe et associés | 15 915 479.00 | 15 915 479.00 | | 15 915 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133.00 | 15 123.00 | | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 12 845 749.00 | 12 845 749.00 | | 12 845 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 394.00 | 710 394.00 | | 710 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 462.00 | 744 462.00 | | 744 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 911.00 | 17 846 911.00 | | 17 846 911.00 |
VW T.V.A. | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022 606.00 | 13 289 606.00 | 7 733 000.00 | 21 022 606.00 |