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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 449 875.00 | 14 762 000.00 | 36 687 875.00 | 51 449 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
BZ Autres créances | 9 612 119.00 | 170 000.00 | 9 442 119.00 | 9 612 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 646 230.00 | 192 681.00 | 135 453 549.00 | 135 646 230.00 |
CF Disponibilités | 3 714 809.00 | | 3 714 809.00 | 3 714 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 271 499.00 | 362 681.00 | 148 908 818.00 | 149 271 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 721 374.00 | 15 124 681.00 | 185 596 693.00 | 200 721 374.00 |
CU Autres participations | 51 193 855.00 | 14 762 000.00 | 36 431 855.00 | 51 193 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | | | 22 932 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 644.00 | | | 32 119 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760 917.00 | | | 1 760 917.00 |
DG Autres réserves | 76 781 801.00 | | | 76 781 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 720 174.00 | | | 35 720 174.00 |
DK Provisions réglementées | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 169 328 051.00 | | | 169 328 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 267 865.00 | | | 5 267 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 267 865.00 | | | 5 267 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299 991.00 | | | 10 299 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | | | 482 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | | | 137 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000 777.00 | | | 11 000 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 596 693.00 | | | 185 596 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 900.00 | | 960 900.00 | 960 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 900.00 | | 960 900.00 | 960 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 411.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 276 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 337 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 969 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 121 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 421 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 067 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 053 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 576 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 069 074.00 | 12 566 365.00 | | 108 069 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 093 124.00 | 12 566 365.00 | | 108 093 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 80.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 902 655.00 | 12 605 777.00 | | 88 902 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 333.00 | 15 600.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 916 179.00 | 12 621 457.00 | | 88 916 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 176 945.00 | -55 092.00 | | 19 176 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | -4 670 017.00 | | 32 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 720 174.00 | -615 058.00 | | 35 720 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 050.00 | 13 333.00 | 24 050.00 | 24 050.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 498 007.00 | 350 025.00 | 2 580 167.00 | 7 498 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 522 057.00 | 363 358.00 | 2 604 217.00 | 7 522 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | 24 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 805 888.00 | 72 888.00 | 7 733 000.00 | 7 805 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 482 496.00 | | 482 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 491.00 | | | 210 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
VC Groupe et associés | 9 064 616.00 | | | 9 064 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 103.00 | 2 494 103.00 | | 2 494 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 287.00 | | | 178 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982 458.00 | 9 982 458.00 | | 9 982 458.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 774.00 | 3 267 774.00 | 7 733 000.00 | 11 000 774.00 |