| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 019 986.00 | 2 700 670.00 | 45 319 316.00 | 48 019 986.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 402 526.00 | 2 417 596.00 | 19 984 930.00 | 22 402 526.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 115.00 | 301 933.00 | 1 718 182.00 | 2 020 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AN Terrains | 685 854.00 | 102 834.00 | 583 020.00 | 685 854.00 |
AP Constructions | 27 819 005.00 | 15 047 612.00 | 12 771 393.00 | 27 819 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611 999.00 | 4 169 065.00 | 1 442 934.00 | 5 611 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 148.00 | 124 789.00 | 41 359.00 | 166 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 164 986.00 | | 13 164 986.00 | 13 164 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021 999.00 | | 5 021 999.00 | 5 021 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 427 739.00 | 46 179 093.00 | 69 248 646.00 | 115 427 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581 660.00 | 1 585 854.00 | 1 995 806.00 | 3 581 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 318 030.00 | 2 250 942.00 | 24 067 088.00 | 26 318 030.00 |
BT Marchandises | 26 319 286.00 | 2 619 739.00 | 23 699 547.00 | 26 319 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
BZ Autres créances | 27 107 694.00 | 8 587 179.00 | 18 520 515.00 | 27 107 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 933 834.00 | | 166 933 834.00 | 166 933 834.00 |
CF Disponibilités | 299 997.00 | | 299 997.00 | 299 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683 757.00 | | 1 683 757.00 | 1 683 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 570 493.00 | 8 587 179.00 | 185 983 313.00 | 194 570 493.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 644 138.00 | | 644 138.00 | 644 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460 250.00 | | 460 250.00 | 460 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 458 482.00 | 54 766 272.00 | 255 692 210.00 | 310 458 482.00 |
CU Autres participations | 97 074 604.00 | 46 054 303.00 | 51 020 300.00 | 97 074 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 434 189.00 | | 434 189.00 | 434 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 591 571.00 | 353 907.00 | 3 237 664.00 | 3 591 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | 22 932 180.00 | | 22 932 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 644.00 | 32 119 644.00 | | 32 119 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293 218.00 | 2 293 218.00 | | 2 293 218.00 |
DG Autres réserves | 79 257 216.00 | 114 305 748.00 | | 79 257 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 511 938.00 | -33 048 531.00 | | -25 511 938.00 |
DK Provisions réglementées | 242 581.00 | 181 048.00 | | 242 581.00 |
DL TOTAL (I) | 111 332 901.00 | 138 783 307.00 | | 111 332 901.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 425 006.00 | 4 884 114.00 | | 4 425 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 885 256.00 | 4 884 114.00 | | 4 885 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 387 971.00 | 24 572 897.00 | | 24 387 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 467 300.00 | 114 503 272.00 | | 114 467 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 988.00 | 495 413.00 | | 151 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 322.00 | 127 505.00 | | 159 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 407.00 | 344 430.00 | | 359 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 012.00 | 638 855.00 | | 276 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 474 052.00 | 139 548 155.00 | | 139 474 052.00 |
ED (V) | | 104 046.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 692 210.00 | 283 319 623.00 | | 255 692 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 467 300.00 | | | 114 467 300.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -89 215.00 | -282 279.00 | | -89 215.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -24 941 225.00 | -21 999 514.00 | | -24 941 225.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 844 157.00 | 6 628 992.00 | | 5 844 157.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -894 628.00 | -1 515 844.00 | | -894 628.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 949 529.00 | 5 113 148.00 | | 4 949 529.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 693 673.00 | 2 447 308.00 | | 693 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 334 840.00 | |
FG Production vendue services | 1 018 006.00 | | 1 018 006.00 | 1 018 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 006.00 | | 1 018 006.00 | 1 018 006.00 |
FM Production stockée | | | 5 744 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 524 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 204 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 667 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 719 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 317 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 363 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 702 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 982 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 264 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 204.00 | 15 715.00 | | 13 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 451.00 | 400.00 | | 133 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 655.00 | 16 115.00 | | 146 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 34 199.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716 501.00 | | | 7 716 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779 687.00 | 95 731.00 | | 7 779 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633 032.00 | -79 615.00 | | -7 633 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 882.00 | -235 753.00 | | -385 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 898 086.00 | 4 044 012.00 | | 35 898 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 410 024.00 | 37 092 543.00 | | 61 410 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 511 938.00 | -33 048 531.00 | | -25 511 938.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 582 885.00 | -786 911.00 | | -6 582 885.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 700 670.00 | 5 441 069.00 | | 2 700 670.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -25 835 853.00 | -23 516 358.00 | | -25 835 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -894 628.00 | -1 515 844.00 | | -894 628.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -24 941 225.00 | -21 999 614.00 | | -24 941 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 424 658.00 | 70 951 840.00 | 43 472 818.00 | 114 424 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 322.00 | 159 322.00 | | 159 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 164 986.00 | 13 164 986.00 | | 13 164 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 26 873 279.00 | 26 873 279.00 | | 26 873 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 387 971.00 | 24 387 971.00 | | 24 387 971.00 |
VI Groupe et associés | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 523 647.00 | 45 523 647.00 | | 45 523 647.00 |
VW T.V.A. | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 474 052.00 | 96 001 235.00 | 43 472 818.00 | 139 474 052.00 |