| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 905 830.00 | 2 700 670.00 | 48 205 160.00 | 50 905 830.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566 434.00 | 2 150 503.00 | 3 415 931.00 | 5 566 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 115.00 | 319 482.00 | 1 700 633.00 | 2 020 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
AN Terrains | 8 115 949.00 | 128 151.00 | 7 987 798.00 | 8 115 949.00 |
AP Constructions | 34 640 782.00 | 16 378 689.00 | 18 262 093.00 | 34 640 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263 096.00 | 3 736 230.00 | 1 526 866.00 | 5 263 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 399.00 | 157 719.00 | 33 679.00 | 191 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 398.00 | | 451 398.00 | 451 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 120 041.00 | | 13 120 041.00 | 13 120 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315 822.00 | | 5 315 822.00 | 5 315 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 475 035.00 | 40 730 275.00 | 70 744 760.00 | 111 475 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471 999.00 | 1 740 925.00 | 1 731 074.00 | 3 471 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 814 508.00 | 2 136 452.00 | 12 678 056.00 | 14 814 508.00 |
BT Marchandises | 40 037 932.00 | 2 648 589.00 | 37 389 343.00 | 40 037 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 095.00 | | 1 165 095.00 | 1 165 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 547.00 | | 314 547.00 | 314 547.00 |
BZ Autres créances | 36 613 679.00 | 6 426 368.00 | 30 187 311.00 | 36 613 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 038 793.00 | | 143 038 793.00 | 143 038 793.00 |
CF Disponibilités | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 017 348.00 | 6 426 368.00 | 173 590 980.00 | 180 017 348.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 461 882.00 | | 461 882.00 | 461 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 492 384.00 | 47 156 643.00 | 244 335 740.00 | 291 492 384.00 |
CU Autres participations | 92 847 772.00 | 40 572 555.00 | 52 275 217.00 | 92 847 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 461.00 | | 289 461.00 | 289 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 314 323.00 | 3 342 074.00 | 19 972 249.00 | 23 314 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | 22 932 180.00 | | 22 932 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 644.00 | 32 119 644.00 | | 32 119 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293 218.00 | 2 293 218.00 | | 2 293 218.00 |
DG Autres réserves | 51 245 277.00 | 79 257 216.00 | | 51 245 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 407.00 | -25 511 938.00 | | 4 170 407.00 |
DK Provisions réglementées | 97 248.00 | 242 581.00 | | 97 248.00 |
DL TOTAL (I) | 112 857 976.00 | 111 332 901.00 | | 112 857 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 460 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 187 952.00 | 4 425 006.00 | | 4 187 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 187 952.00 | 4 885 256.00 | | 4 187 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685 579.00 | 24 387 971.00 | | 17 685 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 445 014.00 | 114 467 300.00 | | 108 445 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 459.00 | 151 988.00 | | 651 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 668.00 | 159 322.00 | | 178 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 341.00 | 359 407.00 | | 488 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 911 438.00 | 139 474 052.00 | | 126 911 438.00 |
ED (V) | 378 373.00 | | | 378 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 335 740.00 | 255 692 210.00 | | 244 335 740.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 392 130.00 | -89 215.00 | | 392 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -498 469.00 | -24 941 225.00 | | -498 469.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 301 141.00 | 5 844 157.00 | | 6 301 141.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -578 493.00 | -894 628.00 | | -578 493.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 722 648.00 | 4 949 529.00 | | 5 722 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 276 994.00 | |
FG Production vendue services | 441 880.00 | 57 556.00 | 499 436.00 | 441 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 880.00 | 57 556.00 | 499 436.00 | 441 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 549 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 698 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 468 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 103 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 398 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 603 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 001 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 247 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 828 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101.00 | 13 204.00 | | 9 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 451.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 353.00 | | | 192 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 454.00 | 146 655.00 | | 201 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 416.00 | 1 653.00 | | 23 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 674 102.00 | 7 716 501.00 | | 11 674 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 020.00 | 61 532.00 | | 47 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744 538.00 | 7 779 687.00 | | 11 744 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543 084.00 | -7 633 032.00 | | -11 543 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 535.00 | -385 882.00 | | 114 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 320 928.00 | 35 898 086.00 | | 25 320 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 520.00 | 61 410 024.00 | | 21 150 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 407.00 | -25 511 938.00 | | 4 170 407.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 310 060.00 | -6 582 885.00 | | 310 060.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -2 700 670.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 076 962.00 | -25 835 853.00 | | -1 076 962.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 076 962.00 | -25 835 853.00 | | -1 076 962.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -578 493.00 | -894 628.00 | | -578 493.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -493 469.00 | -24 941 225.00 | | -493 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 581.00 | 47 020.00 | 192 353.00 | 242 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 581.00 | 47 020.00 | 192 353.00 | 242 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 321 042.00 | 95 149 512.00 | 13 171 029.00 | 108 321 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 120 041.00 | 13 361.00 | 13 106 680.00 | 13 120 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315 822.00 | | 5 315 822.00 | 5 315 822.00 |
UX Autres créances clients | 314 547.00 | 314 547.00 | | 314 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
VC Groupe et associés | 36 304 297.00 | 36 304 297.00 | | 36 304 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 685 579.00 | 17 685 579.00 | | 17 685 579.00 |
VI Groupe et associés | 163 972.00 | 163 972.00 | | 163 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 364 714.00 | 36 942 211.00 | 18 422 502.00 | 55 364 714.00 |
VW T.V.A. | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 911 438.00 | 113 739 908.00 | 13 171 029.00 | 126 911 438.00 |