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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 151.00 | 1 047 088.00 | 80 063.00 | 1 127 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 37 205.00 | 3 083.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 166.00 | 89 940.00 | 9 226.00 | 99 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 397.00 | 1 174 234.00 | 168 164.00 | 1 342 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 258.00 | 46 675.00 | 196 583.00 | 243 258.00 |
BZ Autres créances | 12 510 061.00 | | 12 510 061.00 | 12 510 061.00 |
CF Disponibilités | 19 155 452.00 | | 19 155 452.00 | 19 155 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 910.00 | | 390 910.00 | 390 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 306 882.00 | 46 675.00 | 32 260 207.00 | 32 306 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 649 279.00 | 1 220 908.00 | 32 428 371.00 | 33 649 279.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 724 524.00 | 912 907.00 | | 724 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 845.00 | 811 617.00 | | 392 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 770.00 | 2 839 924.00 | | 2 232 770.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 440 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 440 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453 727.00 | 2 599 271.00 | | 8 453 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373 193.00 | 13 522.00 | | 18 373 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 760.00 | 2 761 706.00 | | 840 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 500.00 | 889 104.00 | | 603 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 402.00 | 1 109 583.00 | | 810 402.00 |
EA Autres dettes | 454 019.00 | 3 480 810.00 | | 454 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 80 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 935 601.00 | 10 933 995.00 | | 29 935 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 428 371.00 | 14 213 919.00 | | 32 428 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 528 234.00 | 862 394.00 | 14 390 627.00 | 13 528 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 528 234.00 | 862 394.00 | 14 390 627.00 | 13 528 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 864 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 171 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 494 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 361 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 338.00 | 1 603.00 | | 26 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 338.00 | 76 603.00 | | 26 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 292.00 | 40 612.00 | | 15 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 75 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 692.00 | 115 612.00 | | 15 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 647.00 | -39 009.00 | | 10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 844.00 | 365 102.00 | | 167 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 077 270.00 | 25 205 266.00 | | 16 077 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 684 425.00 | 24 393 650.00 | | 15 684 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 845.00 | 811 617.00 | | 392 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 472.00 | | 910 171.00 | 731 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 162.00 | 255 083.00 | 1 342 397.00 | 44 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 162.00 | 70 608.00 | 1 195 435.00 | 44 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 075.00 | 139 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 136.00 | | 885 069.00 | 425 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 428.00 | | 25 102.00 | 298 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 904.00 | 848 013.00 | 254 683.00 | 580 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 841.00 | 823 856.00 | 70 608.00 | 293 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 063.00 | 24 157.00 | 184 075.00 | 287 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | 180 000.00 | 440 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 713.00 | 19 983.00 | 2 021.00 | 28 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 113.00 | 19 983.00 | 2 421.00 | 29 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 113.00 | 19 983.00 | 182 421.00 | 469 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 983.00 | 182 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 500.00 | 603 500.00 | | 603 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 513.00 | 317 513.00 | | 317 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 019.00 | 454 019.00 | | 454 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 189 599.00 | | | 189 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VB T. V. A. | 960 743.00 | | | 960 743.00 |
VC Groupe et associés | 11 083 648.00 | | | 11 083 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 453 727.00 | 8 453 727.00 | | 8 453 727.00 |
VI Groupe et associés | 18 373 193.00 | 18 373 193.00 | | 18 373 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 587.00 | 223 587.00 | | 223 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 061.00 | | | 388 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 910.00 | | | 390 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144 338.00 | 13 144 230.00 | 108.00 | 13 144 338.00 |
VW T.V.A. | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 094 841.00 | 29 094 841.00 | | 29 094 841.00 |