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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 832 450.00 | 2 258 220.00 | 574 230.00 | 2 832 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 853.00 | 344 776.00 | 80 077.00 | 324 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 705.00 | 102 080.00 | 5 626.00 | 107 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 741.00 | 2 605 076.00 | 740 665.00 | 3 345 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 567.00 | 405 984.00 | 1 564 583.00 | 1 970 567.00 |
BZ Autres créances | 7 945 448.00 | 72 991.00 | 7 872 457.00 | 7 945 448.00 |
CF Disponibilités | 11 131 338.00 | | 11 131 338.00 | 11 131 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498 333.00 | | 1 498 333.00 | 1 498 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 545 687.00 | 478 975.00 | 22 066 712.00 | 22 545 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 427.00 | 3 084 051.00 | 22 807 376.00 | 25 891 427.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 724 524.00 | 724 524.00 | | 724 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 150.00 | 1 815 821.00 | | 1 253 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 074.00 | 3 655 746.00 | | 3 093 074.00 |
DP Provisions pour risques | 91 374.00 | 317 374.00 | | 91 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 374.00 | 317 374.00 | | 91 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 491.00 | 2 904 711.00 | | 840 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 079 292.00 | 1 330 165.00 | | 8 079 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 786.00 | 2 500 054.00 | | 5 548 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 653.00 | 1 509 365.00 | | 1 108 653.00 |
EA Autres dettes | 3 996 305.00 | 1 844 694.00 | | 3 996 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 400.00 | 28 600.00 | | 49 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 622 928.00 | 10 117 590.00 | | 19 622 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 807 376.00 | 14 090 709.00 | | 22 807 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 502 256.00 | 2 503 243.00 | 34 005 499.00 | 31 502 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 502 256.00 | 2 503 243.00 | 34 005 499.00 | 31 502 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 834 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 289 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 930 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 904 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 387.00 | 107 147.00 | | 35 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 387.00 | 287 147.00 | | 35 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 509.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 509.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 200.00 | 283 638.00 | | 35 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 398.00 | -166 504.00 | | 267 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 356 251.00 | 33 841 536.00 | | 36 356 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 103 102.00 | 32 025 715.00 | | 35 103 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 150.00 | 1 815 821.00 | | 1 253 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 955.00 | | 2 030 343.00 | 1 447 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 558.00 | 3 345 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 353.00 | 2 905 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 432 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 943.00 | | 1 834 084.00 | 1 198 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 504.00 | | 196 259.00 | 241 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 565.00 | 1 589 069.00 | 132 558.00 | 1 148 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 595.00 | 1 458 978.00 | 127 353.00 | 926 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 970.00 | 130 091.00 | 5 205.00 | 221 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 374.00 | 45 000.00 | 271 000.00 | 317 374.00 |
6T Sur comptes clients | 330 035.00 | 90 675.00 | 14 726.00 | 330 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 026.00 | 90 675.00 | 14 726.00 | 403 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 400.00 | 135 675.00 | 285 726.00 | 720 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 675.00 | 285 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 786.00 | 5 548 786.00 | | 5 548 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 004.00 | 459 004.00 | | 459 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 842.00 | 354 842.00 | | 354 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996 305.00 | 3 996 305.00 | | 3 996 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 049.00 | 1 516 049.00 | | 1 516 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 518.00 | 454 518.00 | | 454 518.00 |
VB T. V. A. | 1 147 597.00 | 1 147 597.00 | | 1 147 597.00 |
VC Groupe et associés | 5 810 519.00 | 5 810 519.00 | | 5 810 519.00 |
VI Groupe et associés | 840 491.00 | 840 491.00 | | 840 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 275.00 | 245 275.00 | | 245 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 412.00 | 938 412.00 | | 938 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498 333.00 | 1 498 333.00 | | 1 498 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414 456.00 | 11 414 348.00 | 108.00 | 11 414 456.00 |
VW T.V.A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 636.00 | 11 543 636.00 | | 11 543 636.00 |