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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 448 929.00 | 1 174 779.00 | 1 274 150.00 | 2 448 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 530.00 | 398 997.00 | 213 532.00 | 612 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 081.00 | 106 283.00 | 1 797.00 | 108 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 047.00 | 1 680 059.00 | 1 496 988.00 | 3 177 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 088.00 | 624 376.00 | 1 883 712.00 | 2 508 088.00 |
BZ Autres créances | 10 427 176.00 | | 10 427 176.00 | 10 427 176.00 |
CF Disponibilités | 5 445 756.00 | | 5 445 756.00 | 5 445 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182 539.00 | | 1 182 539.00 | 1 182 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 007.00 | 624 376.00 | 18 963 631.00 | 19 588 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 765 054.00 | 2 304 435.00 | 20 460 619.00 | 22 765 054.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 724 524.00 | 724 524.00 | | 724 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 995.00 | 1 253 150.00 | | 2 543 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 321.00 | 1 290 845.00 | | 1 249 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 240.00 | 4 383 919.00 | | 5 633 240.00 |
DP Provisions pour risques | 46 374.00 | 91 374.00 | | 46 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 374.00 | 91 374.00 | | 46 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 661.00 | 425 251.00 | | 468 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 216 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 357.00 | 2 960 334.00 | | 4 255 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 599.00 | 1 313 175.00 | | 1 313 599.00 |
EA Autres dettes | 8 628 563.00 | 2 245 891.00 | | 8 628 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 825.00 | 118 325.00 | | 114 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781 004.00 | 11 279 649.00 | | 14 781 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 460 619.00 | 15 754 942.00 | | 20 460 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
FG Production vendue services | 8 926 901.00 | 301 705.00 | 9 228 606.00 | 8 926 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 954.00 | 301 705.00 | 9 297 659.00 | 8 995 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 164 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 257.00 | |
GE Autres charges | | | 90 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 499 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572 777.00 | 872 183.00 | | 572 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 777.00 | 872 183.00 | | 572 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 72 991.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 72 991.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 086.00 | 799 192.00 | | 570 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 475.00 | 146 119.00 | | 267 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 979.00 | 33 080 392.00 | | 12 840 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 591 658.00 | 31 789 547.00 | | 11 591 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 321.00 | 1 290 845.00 | | 1 249 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 164.00 | | 1 444 200.00 | 2 754 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 317.00 | 3 177 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005 400.00 | 2 448 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 917.00 | 720 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 592.00 | | 1 249 737.00 | 2 204 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 064.00 | | 194 463.00 | 542 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 137.00 | 850 191.00 | 936 268.00 | 1 766 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 384.00 | 756 747.00 | 920 352.00 | 1 338 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 753.00 | 93 444.00 | 15 917.00 | 427 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 374.00 | | 45 000.00 | 91 374.00 |
6T Sur comptes clients | 699 842.00 | 82 257.00 | 157 723.00 | 699 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 842.00 | 82 257.00 | 157 723.00 | 699 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 216.00 | 82 257.00 | 202 723.00 | 791 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 357.00 | 4 255 357.00 | | 4 255 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 674.00 | 697 674.00 | | 697 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 976.00 | 394 976.00 | | 394 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628 563.00 | 8 628 563.00 | | 8 628 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 179.00 | 1 788 179.00 | | 1 788 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 910.00 | 719 910.00 | | 719 910.00 |
VB T. V. A. | 838 948.00 | 838 948.00 | | 838 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 529 203.00 | 8 529 203.00 | | 8 529 203.00 |
VI Groupe et associés | 468 661.00 | 468 661.00 | | 468 661.00 |
VP Divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 894.00 | 891 894.00 | | 891 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 539.00 | 1 182 539.00 | | 1 182 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 117 911.00 | 14 117 803.00 | 108.00 | 14 117 911.00 |
VW T.V.A. | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781 004.00 | 14 781 004.00 | | 14 781 004.00 |