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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 131 368.00 | 1 338 384.00 | 792 984.00 | 2 131 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 279.00 | 322 642.00 | 106 637.00 | 429 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 785.00 | 105 111.00 | 7 674.00 | 112 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 164.00 | 1 766 137.00 | 988 027.00 | 2 754 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 335.00 | 699 842.00 | 203 492.00 | 903 335.00 |
BZ Autres créances | 9 835 183.00 | | 9 835 183.00 | 9 835 183.00 |
CF Disponibilités | 3 749 195.00 | | 3 749 195.00 | 3 749 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962 661.00 | | 962 661.00 | 962 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 466 757.00 | 699 842.00 | 14 766 915.00 | 15 466 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 220 922.00 | 2 465 979.00 | 15 754 942.00 | 18 220 922.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 724 524.00 | 724 524.00 | | 724 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 150.00 | | | 1 253 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 845.00 | 1 253 150.00 | | 1 290 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 919.00 | 3 093 074.00 | | 4 383 919.00 |
DP Provisions pour risques | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 251.00 | 840 491.00 | | 425 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 216 674.00 | 8 079 292.00 | | 4 216 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 334.00 | 5 548 786.00 | | 2 960 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 175.00 | 1 108 653.00 | | 1 313 175.00 |
EA Autres dettes | 2 245 891.00 | 3 996 305.00 | | 2 245 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 325.00 | 49 400.00 | | 118 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 279 649.00 | 19 622 928.00 | | 11 279 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 754 942.00 | 22 807 376.00 | | 15 754 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
FG Production vendue services | 29 012 317.00 | 1 106 994.00 | 30 119 311.00 | 29 012 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 086 517.00 | 1 106 994.00 | 30 193 511.00 | 29 086 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 657 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 205 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 613 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 059 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 798 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 772 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 183.00 | 35 387.00 | | 872 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 183.00 | 35 387.00 | | 872 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 991.00 | 188.00 | | 72 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 991.00 | 188.00 | | 72 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 192.00 | 35 200.00 | | 799 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 119.00 | 267 398.00 | | 146 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 080 392.00 | 36 356 251.00 | | 33 080 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 789 547.00 | 35 103 102.00 | | 31 789 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 845.00 | 1 253 150.00 | | 1 290 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 741.00 | 1 774 953.00 | | 3 345 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366 529.00 | 2 754 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358 736.00 | 2 204 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 793.00 | 542 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905 674.00 | 1 657 654.00 | | 2 905 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 558.00 | 117 299.00 | | 432 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 076.00 | 1 527 591.00 | 2 366 529.00 | 2 605 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258 220.00 | 1 438 900.00 | 2 358 736.00 | 2 258 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 856.00 | 88 690.00 | 7 793.00 | 346 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
6T Sur comptes clients | 405 984.00 | 294 631.00 | 773.00 | 405 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 975.00 | 294 631.00 | 73 764.00 | 478 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 349.00 | 294 631.00 | 73 764.00 | 570 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 631.00 | 73 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 334.00 | 2 960 334.00 | | 2 960 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 238.00 | 608 238.00 | | 608 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 828.00 | 415 828.00 | | 415 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 891.00 | 2 245 891.00 | | 2 245 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 554.00 | 783 554.00 | | 783 554.00 |
VB T. V. A. | 660 949.00 | 660 949.00 | | 660 949.00 |
VC Groupe et associés | 8 756 954.00 | 8 756 954.00 | | 8 756 954.00 |
VI Groupe et associés | 425 251.00 | 425 251.00 | | 425 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 214.00 | 245 214.00 | | 245 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 286.00 | 378 286.00 | | 378 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 661.00 | 962 661.00 | | 962 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701 287.00 | 11 701 179.00 | 108.00 | 11 701 287.00 |
VW T.V.A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 976.00 | 7 062 976.00 | | 7 062 976.00 |