| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 142.00 | 230 846.00 | 131 295.00 | 362 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 997.00 | 83 633.00 | 11 365.00 | 94 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 472.00 | 581 304.00 | 150 168.00 | 731 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 811.00 | | 372 811.00 | 372 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 511.00 | 28 713.00 | 224 797.00 | 253 511.00 |
BZ Autres créances | 6 838 603.00 | | 6 838 603.00 | 6 838 603.00 |
CF Disponibilités | 6 193 917.00 | | 6 193 917.00 | 6 193 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 623.00 | | 433 623.00 | 433 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 092 465.00 | 28 713.00 | 14 063 752.00 | 14 092 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 937.00 | 610 017.00 | 14 213 919.00 | 14 823 937.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | 400.00 | 7 400.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 912 907.00 | 1 682 882.00 | | 912 907.00 |
DH Report à nouveau | | -335 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 617.00 | -434 005.00 | | 811 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 924.00 | 2 028 308.00 | | 2 839 924.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 180 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 180 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 271.00 | 3 875 562.00 | | 2 599 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 2 246 385.00 | | 13 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761 706.00 | 5 261 165.00 | | 2 761 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 104.00 | 139 142.00 | | 889 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 583.00 | 573 840.00 | | 1 109 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 480 810.00 | 284 544.00 | | 3 480 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 243 500.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933 995.00 | 12 661 639.00 | | 10 933 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 919.00 | 14 869 947.00 | | 14 213 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 436 091.00 | 1 457 919.00 | 23 894 010.00 | 22 436 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 436 091.00 | 1 457 919.00 | 23 894 010.00 | 22 436 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 080 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 041 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 950 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 911 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 22 413.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 100.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 603.00 | 22 513.00 | | 76 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 612.00 | 3 211.00 | | 40 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 612.00 | 3 211.00 | | 115 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 009.00 | 19 302.00 | | -39 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 102.00 | -187 825.00 | | 365 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 205 266.00 | 4 823 890.00 | | 25 205 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 393 650.00 | 5 257 895.00 | | 24 393 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 617.00 | -434 005.00 | | 811 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 123.00 | | 1 296 309.00 | 1 324 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 837.00 | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 161.00 | 1 745 799.00 | 731 472.00 | 143 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455 963.00 | 425 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 161.00 | 148 999.00 | 298 428.00 | 143 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 510.00 | | 1 087 588.00 | 793 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 867.00 | | 208 720.00 | 381 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 899.00 | 1 693 342.00 | 1 601 337.00 | 488 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 486.00 | 1 396 693.00 | 1 452 338.00 | 349 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 413.00 | 296 649.00 | 148 999.00 | 139 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 069.00 | | 1 356.00 | 30 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 606.00 | | 114 493.00 | 143 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 606.00 | 260 000.00 | 114 493.00 | 323 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 39 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 104.00 | 889 104.00 | | 889 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 729.00 | 359 729.00 | | 359 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 580.00 | 402 580.00 | | 402 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480 810.00 | 3 480 810.00 | | 3 480 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VB T. V. A. | 257 813.00 | | | 257 813.00 |
VC Groupe et associés | 6 122 907.00 | | | 6 122 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599 271.00 | 2 599 271.00 | | 2 599 271.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 037.00 | 315 037.00 | | 315 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 864.00 | | | 350 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 623.00 | | | 433 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 844.00 | 7 525 736.00 | 108.00 | 7 525 844.00 |
VW T.V.A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 289.00 | 8 172 289.00 | | 8 172 289.00 |