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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 224.00 | 67 194.00 | 6 030.00 | 73 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 174 155.00 | 2 946 338.00 | 227 817.00 | 3 174 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 618.00 | 569 221.00 | 45 398.00 | 614 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 150.00 | 97 415.00 | 3 735.00 | 101 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 656.00 | 3 680 167.00 | 290 488.00 | 3 970 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 309.00 | | 152 309.00 | 152 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 432.00 | 147 291.00 | 1 109 141.00 | 1 256 432.00 |
BZ Autres créances | 12 553 836.00 | 209 000.00 | 12 344 836.00 | 12 553 836.00 |
CF Disponibilités | 13 242 822.00 | | 13 242 822.00 | 13 242 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 372.00 | | 1 166 372.00 | 1 166 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 371 771.00 | 356 291.00 | 28 015 479.00 | 28 371 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 342 426.00 | 4 036 459.00 | 28 305 967.00 | 32 342 426.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 724 524.00 | 724 524.00 | | 724 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 361.00 | | | -1 590 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 361.00 | -1 590 361.00 | | 1 856 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 925.00 | 249 563.00 | | 2 105 925.00 |
DP Provisions pour risques | 451 000.00 | 210 000.00 | | 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 000.00 | 210 000.00 | | 451 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 928 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257 294.00 | 7 334 665.00 | | 5 257 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 217 646.00 | 6 649 053.00 | | 7 217 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 564.00 | 3 086 039.00 | | 4 228 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 659.00 | 797 501.00 | | 1 820 659.00 |
EA Autres dettes | 7 074 278.00 | 94 874.00 | | 7 074 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 600.00 | 46 943.00 | | 150 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 749 043.00 | 22 938 020.00 | | 25 749 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 305 967.00 | 23 397 583.00 | | 28 305 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 840 509.00 | 4 354 391.00 | 58 194 900.00 | 53 840 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 840 509.00 | 4 354 391.00 | 58 194 900.00 | 53 840 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 415 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 003 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 931 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 996 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 371 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 609 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 635.00 | 208 749.00 | | 118 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 635.00 | 208 749.00 | | 118 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 55 593.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 55 593.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 365.00 | 153 156.00 | | 118 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 968.00 | | | 322 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 160 573.00 | 12 559 538.00 | | 61 160 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 304 212.00 | 14 149 900.00 | | 59 304 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 361.00 | -1 590 361.00 | | 1 856 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 911.00 | | 3 000 184.00 | 1 371 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 440.00 | 3 970 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 357.00 | 3 247 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 715 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 846.00 | | 2 418 890.00 | 1 226 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 557.00 | | 581 294.00 | 137 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 474.00 | 3 228 133.00 | 401 440.00 | 853 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 026.00 | 2 657 862.00 | 398 357.00 | 754 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | 570 271.00 | 3 083.00 | 99 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 241 000.00 | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 155.00 | 85 126.00 | 2 989.00 | 65 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 695.00 | 209 000.00 | 209 695.00 | 209 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 850.00 | 294 126.00 | 212 684.00 | 274 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 850.00 | 535 126.00 | 212 684.00 | 484 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 126.00 | 212 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 564.00 | 4 228 564.00 | | 4 228 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 445.00 | 505 445.00 | | 505 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 699.00 | 514 699.00 | | 514 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074 278.00 | 7 074 278.00 | | 7 074 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 981.00 | | | 1 095 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 451.00 | | | 160 451.00 |
VB T. V. A. | 1 009 414.00 | | | 1 009 414.00 |
VC Groupe et associés | 9 662 883.00 | | | 9 662 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 257 294.00 | 5 257 294.00 | | 5 257 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 662.00 | 711 662.00 | | 711 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 499.00 | | | 1 830 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 372.00 | | | 1 166 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976 747.00 | 14 976 639.00 | 108.00 | 14 976 747.00 |
VW T.V.A. | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 531 397.00 | 18 531 397.00 | | 18 531 397.00 |