| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125 719.00 | 926 595.00 | 199 124.00 | 1 125 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 799.00 | 122 685.00 | 11 113.00 | 133 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 705.00 | 99 284.00 | 8 421.00 | 107 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 955.00 | 1 148 565.00 | 299 391.00 | 1 447 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 693.00 | 330 035.00 | 533 659.00 | 863 693.00 |
BZ Autres créances | 9 307 789.00 | 72 991.00 | 9 234 798.00 | 9 307 789.00 |
CF Disponibilités | 3 646 984.00 | | 3 646 984.00 | 3 646 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 878.00 | | 375 878.00 | 375 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 194 345.00 | 403 026.00 | 13 791 319.00 | 14 194 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 300.00 | 1 551 591.00 | 14 090 709.00 | 15 642 300.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 724 524.00 | 724 524.00 | | 724 524.00 |
DH Report à nouveau | | -1 590 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 821.00 | 1 856 361.00 | | 1 815 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 746.00 | 2 105 925.00 | | 3 655 746.00 |
DP Provisions pour risques | 317 374.00 | 451 000.00 | | 317 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 374.00 | 451 000.00 | | 317 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 711.00 | 5 257 294.00 | | 2 904 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 165.00 | 7 217 646.00 | | 1 330 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 054.00 | 4 228 564.00 | | 2 500 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 365.00 | 1 820 659.00 | | 1 509 365.00 |
EA Autres dettes | 1 844 694.00 | 7 074 278.00 | | 1 844 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 600.00 | 150 600.00 | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 590.00 | 25 749 043.00 | | 10 117 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 090 709.00 | 28 305 967.00 | | 14 090 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 573 502.00 | 2 494 847.00 | 32 068 349.00 | 29 573 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 573 502.00 | 2 494 847.00 | 32 068 349.00 | 29 573 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 049 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 515 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 939 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 245 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 147.00 | 118 635.00 | | 107 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 147.00 | 118 635.00 | | 287 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 270.00 | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 270.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 638.00 | 118 365.00 | | 283 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 504.00 | 322 968.00 | | -166 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 536.00 | 61 160 573.00 | | 33 841 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 715.00 | 59 304 212.00 | | 32 025 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 821.00 | 1 856 361.00 | | 1 815 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 656.00 | | 1 138 679.00 | 3 970 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661 379.00 | 1 447 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 098 158.00 | 1 198 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 222.00 | 241 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247 379.00 | | 1 049 722.00 | 3 247 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 769.00 | | 88 957.00 | 715 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 167.00 | 1 129 777.00 | 3 661 379.00 | 3 680 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013 532.00 | 1 011 221.00 | 3 098 158.00 | 3 013 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 636.00 | 118 556.00 | 563 222.00 | 666 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 000.00 | 46 374.00 | 180 000.00 | 451 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 291.00 | 210 789.00 | 28 046.00 | 147 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 000.00 | 22 991.00 | 159 000.00 | 209 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 291.00 | 233 780.00 | 187 046.00 | 356 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 291.00 | 280 154.00 | 367 046.00 | 807 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 154.00 | 187 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 054.00 | 2 500 054.00 | | 2 500 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 115.00 | 687 115.00 | | 687 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 937.00 | 449 937.00 | | 449 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 694.00 | 1 844 694.00 | | 1 844 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 492 710.00 | 492 710.00 | | 492 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 983.00 | 370 983.00 | | 370 983.00 |
VB T. V. A. | 573 657.00 | 573 657.00 | | 573 657.00 |
VC Groupe et associés | 7 876 862.00 | 7 876 862.00 | | 7 876 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 904 711.00 | 2 904 711.00 | | 2 904 711.00 |
VP Divers | 243 067.00 | 243 067.00 | | 243 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 361.00 | 298 361.00 | | 298 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 763.00 | 583 763.00 | | 583 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 878.00 | 375 878.00 | | 375 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547 469.00 | 10 547 361.00 | 108.00 | 10 547 469.00 |
VW T.V.A. | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 425.00 | 8 787 425.00 | | 8 787 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |