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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 560.00 | 45 295.00 | 108 265.00 | 153 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 11 915.00 | 25 633.00 | 37 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 429.00 | | 1 135 429.00 | 1 135 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 053.00 | 57 210.00 | 1 282 843.00 | 1 340 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 331.00 | | 363 331.00 | 363 331.00 |
BZ Autres créances | 264 031.00 | | 264 031.00 | 264 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
CF Disponibilités | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 371.00 | | 2 174 371.00 | 2 174 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 424.00 | 57 210.00 | 3 457 214.00 | 3 514 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 113.00 | 763 680.00 | | 2 091 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 081.00 | 1 327 433.00 | | -670 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 032.00 | 2 421 113.00 | | 1 751 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 96.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 753.00 | | | 1 502 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 13 215.00 | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 718.00 | 387 446.00 | | 182 718.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 183.00 | 401 579.00 | | 1 706 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 214.00 | 2 822 692.00 | | 3 457 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 089.00 | 56 611.00 | | -214 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 081.00 | 1 327 433.00 | | -670 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 672.00 | | | 509 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 564.00 | | | 318 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 143.00 | 11 067.00 | | 46 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 983.00 | 7 312.00 | | 37 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 3 755.00 | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 576.00 | 1 503 576.00 | | 1 503 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 429.00 | | | 830 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 306.00 | 627 361.00 | 843 945.00 | 1 471 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 183.00 | 1 706 183.00 | | 1 706 183.00 |