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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 589 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 897 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 019.00 | |
BZ Autres créances | | | 451 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 079 189.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 999 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 897 259.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 278 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 848.00 | 783 335.00 | | 971 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 309.00 | 874 659.00 | | 1 763 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 320 372.00 | 347 125.00 | | 320 372.00 |
DH Report à nouveau | | -93 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 382.00 | 66 258.00 | | 430 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 911.00 | 2 008 366.00 | | 3 515 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713.00 | 317.00 | | 3 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 066 676.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 15 719.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 978.00 | 213 844.00 | | 369 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 348.00 | 1 296 556.00 | | 381 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 259.00 | 3 304 922.00 | | 3 897 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 348.00 | | | 381 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 747 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -24 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 512.00 | -133 192.00 | | -25 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 281.00 | 2 687 374.00 | | 2 067 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 899.00 | 2 621 116.00 | | 1 636 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 382.00 | 66 258.00 | | 430 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 3 755.00 | | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 3 755.00 | | 19 425.00 |