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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 19 425.00 | 18 123.00 | 37 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 964.00 | 19 425.00 | 1 981 540.00 | 2 000 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 178.00 | | 430 178.00 | 430 178.00 |
BZ Autres créances | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 960.00 | 24 723.00 | 693 236.00 | 717 960.00 |
CF Disponibilités | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 928.00 | 24 723.00 | 1 324 205.00 | 1 348 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 892.00 | 44 148.00 | 3 305 745.00 | 3 349 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 949 432.00 | | 1 949 432.00 | 1 949 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 335.00 | 270 400.00 | | 783 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 659.00 | 334 800.00 | | 874 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 125.00 | 676 725.00 | | 347 125.00 |
DH Report à nouveau | -93 010.00 | | | -93 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 258.00 | -93 010.00 | | 66 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 366.00 | 1 218 914.00 | | 2 008 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 3 268.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 676.00 | 1 529 916.00 | | 1 066 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 30 023.00 | | 15 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 844.00 | 231 254.00 | | 213 844.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 378.00 | 1 795 283.00 | | 1 297 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 745.00 | 3 014 197.00 | | 3 305 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 178 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 104 891.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 822.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 192.00 | -246 009.00 | | -133 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 373.00 | 2 064 462.00 | | 2 687 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 115.00 | 2 157 472.00 | | 2 621 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 258.00 | -93 010.00 | | 66 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 249.00 | | | 820 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 701.00 | | | 782 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 670.00 | 3 755.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 3 755.00 | | 15 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 | | 1 067 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 540.00 | | 670 540.00 | 670 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 430 178.00 | 430 178.00 | | 430 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 844.00 | 213 844.00 | | 213 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 340.00 | 576 814.00 | 684 526.00 | 1 261 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 378.00 | 1 297 378.00 | | 1 297 378.00 |