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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 109.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 394 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 340 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 501 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 191 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 586 203.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 201 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 230 401.00 | 3 000 001.00 | | 3 230 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 925.00 | 115 209.00 | | 122 925.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 384 004.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 628.00 | 154 325.00 | | -187 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 911.00 | 3 653 539.00 | | 3 165 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 191.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 805.00 | 106 419.00 | | 162 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 11 441.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 967.00 | 201 261.00 | | 174 967.00 |
EA Autres dettes | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 292.00 | 319 312.00 | | 420 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 203.00 | 3 972 851.00 | | 3 586 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 694.00 | -155 807.00 | | -16 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 742.00 | 1 980 842.00 | | 1 595 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 369.00 | 1 826 517.00 | | 1 783 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 628.00 | 154 325.00 | | -187 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 350.00 | | 60 868.00 | 1 777 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 859.00 | 1 306 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 859.00 | 1 403 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 578.00 | | 54 286.00 | 42 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 772.00 | | 6 582.00 | 1 734 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 8 362.00 | 8 755.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 8 362.00 | 8 755.00 | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 865.00 | | 99 865.00 | 99 865.00 |
UX Autres créances clients | 340 155.00 | 340 155.00 | | 340 155.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 272.00 | 456 407.00 | 99 865.00 | 556 272.00 |
VW T.V.A. | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 292.00 | 257 487.00 | 162 805.00 | 420 292.00 |