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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 15 670.00 | 21 878.00 | 37 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 558.00 | | 1 519 558.00 | 1 519 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 915.00 | 15 670.00 | 1 555 245.00 | 1 570 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 104.00 | | 338 104.00 | 338 104.00 |
BZ Autres créances | 294 560.00 | | 294 560.00 | 294 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 881.00 | | 716 881.00 | 716 881.00 |
CF Disponibilités | 109 407.00 | | 109 407.00 | 109 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 952.00 | | 1 458 952.00 | 1 458 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 867.00 | 15 670.00 | 3 014 197.00 | 3 029 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 300 000.00 | | 270 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 676 725.00 | 2 091 113.00 | | 676 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 010.00 | -670 081.00 | | -93 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 914.00 | 1 751 032.00 | | 1 218 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268.00 | 470.00 | | 3 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 916.00 | 1 502 753.00 | | 1 529 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 19 419.00 | | 30 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 254.00 | 182 718.00 | | 231 254.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 283.00 | 1 706 183.00 | | 1 795 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 197.00 | 3 457 214.00 | | 3 014 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 598 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 598 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 009.00 | -214 089.00 | | -246 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 462.00 | 1 212 859.00 | | 2 064 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 473.00 | 1 882 939.00 | | 2 157 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 010.00 | -670 081.00 | | -93 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 053.00 | | | 1 340 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 945.00 | | | 1 148 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 7 128.00 | 48 669.00 | 57 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 295.00 | 3 374.00 | 48 669.00 | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | 3 755.00 | | 11 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 739.00 | 1 530 739.00 | | 1 530 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 667.00 | | | 750 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 338 104.00 | | | 338 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VP Divers | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 254.00 | 231 254.00 | | 231 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 140.00 | 632 664.00 | 764 476.00 | 1 397 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 283.00 | 1 795 283.00 | | 1 795 283.00 |