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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 185.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 425 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 776 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 642.00 | |
BZ Autres créances | | | 501 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 195 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 972 851.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 200 367.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | 2 799 992.00 | | 3 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 209.00 | 97 185.00 | | 115 209.00 |
DG Autres réserves | 384 004.00 | 521 550.00 | | 384 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 325.00 | 360 487.00 | | 154 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 539.00 | 3 779 213.00 | | 3 653 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 167.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 6 280.00 | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 261.00 | 324 687.00 | | 201 261.00 |
EA Autres dettes | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 312.00 | 334 778.00 | | 319 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 851.00 | 4 113 991.00 | | 3 972 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 312.00 | 334 778.00 | | 319 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 319 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 88 224.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -82 596.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 807.00 | -24 660.00 | | -155 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 842.00 | 2 889 760.00 | | 1 980 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 517.00 | 2 529 273.00 | | 1 826 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 325.00 | 360 487.00 | | 154 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 553.00 | | 148 978.00 | 1 753 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 633.00 | 1 734 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 181.00 | 1 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 548.00 | 42 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | 42 578.00 | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 005.00 | | 106 400.00 | 1 716 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 934.00 | 11 006.00 | 37 548.00 | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 934.00 | 11 006.00 | 37 548.00 | 26 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 321.00 | | 425 321.00 | 425 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
UX Autres créances clients | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 797.00 | 264 797.00 | | 264 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 513.00 | 229 513.00 | | 229 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 727.00 | 594 322.00 | 534 405.00 | 1 128 727.00 |
VW T.V.A. | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 312.00 | 319 312.00 | | 319 312.00 |