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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 13 589.00 | 2 907.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230.00 | 16 951.00 | 3 279.00 | 20 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 535.00 | 30 540.00 | 385 995.00 | 416 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 304.00 | 505.00 | 51 799.00 | 52 304.00 |
BZ Autres créances | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
CF Disponibilités | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 853.00 | 505.00 | 250 348.00 | 250 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 388.00 | 31 045.00 | 636 343.00 | 667 388.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 531.00 | 18 468.00 | | 18 531.00 |
DG Autres réserves | 102 258.00 | 101 053.00 | | 102 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 183.00 | 1 268.00 | | 29 183.00 |
DL TOTAL (I) | 569 973.00 | 540 789.00 | | 569 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | 17 630.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 58 835.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | 53 528.00 | | 41 263.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 225.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 370.00 | 131 218.00 | | 66 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 343.00 | 672 007.00 | | 636 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 250.00 | 147 594.00 | | 152 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 621.00 | | | 61 621.00 |