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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 23 020.00 | 16 061.00 | 39 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 779.00 | 39 517.00 | 396 263.00 | 435 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 839.00 | 505.00 | 81 334.00 | 81 839.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 243 346.00 | | 243 346.00 | 243 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 374.00 | 505.00 | 393 869.00 | 394 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 153.00 | 40 022.00 | 790 131.00 | 830 153.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 776.00 | 27 577.00 | | 30 776.00 |
DG Autres réserves | 74 886.00 | 74 105.00 | | 74 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272.00 | 63 980.00 | | 52 272.00 |
DL TOTAL (I) | 577 934.00 | 585 662.00 | | 577 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 461.00 | 34 257.00 | | 67 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 547.00 | 65 870.00 | | 58 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | 67 155.00 | | 80 107.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 2 479.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 197.00 | 169 759.00 | | 212 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 131.00 | 755 421.00 | | 790 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 676.00 | | 1 668.00 | 436 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 435 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 55 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 574.00 | | 1 569.00 | 56 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 99.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 830.00 | 4 157.00 | 1 471.00 | 36 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 830.00 | 4 157.00 | 1 471.00 | 36 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 539.00 | 116 491.00 | 5 049.00 | 121 539.00 |