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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 15 021.00 | 1 476.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 14 402.00 | 1 828.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 585.00 | 29 423.00 | 383 162.00 | 412 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 964.00 | 505.00 | 94 459.00 | 94 964.00 |
BZ Autres créances | 117 585.00 | | 117 585.00 | 117 585.00 |
CF Disponibilités | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 446.00 | 505.00 | 351 941.00 | 352 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 031.00 | 29 928.00 | 735 103.00 | 765 031.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 991.00 | 18 531.00 | | 19 991.00 |
DG Autres réserves | 129 981.00 | 102 258.00 | | 129 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 062.00 | 29 183.00 | | 59 062.00 |
DL TOTAL (I) | 629 035.00 | 569 973.00 | | 629 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 20 356.00 | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 928.00 | 41 263.00 | | 76 928.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 2.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 068.00 | 66 370.00 | | 106 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 103.00 | 636 343.00 | | 735 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 984.00 | 213 278.00 | 4 706.00 | 217 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |