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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 078.00 | 20 334.00 | 19 744.00 | 40 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 676.00 | 36 830.00 | 399 847.00 | 436 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 775.00 | 505.00 | 213 269.00 | 213 775.00 |
BZ Autres créances | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CF Disponibilités | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 080.00 | 505.00 | 355 574.00 | 356 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 756.00 | 37 335.00 | 755 421.00 | 792 756.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 577.00 | 22 944.00 | | 27 577.00 |
DG Autres réserves | 74 105.00 | 186 090.00 | | 74 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 980.00 | 92 647.00 | | 63 980.00 |
DL TOTAL (I) | 585 662.00 | 721 682.00 | | 585 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 257.00 | 9 674.00 | | 34 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 31 564.00 | | 65 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 68 588.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 759.00 | 114 155.00 | | 169 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 421.00 | 835 837.00 | | 755 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 290.00 | 4 540.00 | | 32 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 290.00 | 4 540.00 | | 32 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 683.00 | 262 733.00 | | 267 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 759.00 | | | 169 759.00 |