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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 400.00 | 97.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 925.00 | 15 891.00 | 20 034.00 | 35 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 394.00 | 32 290.00 | 400 104.00 | 432 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 336.00 | 505.00 | 165 831.00 | 166 336.00 |
BZ Autres créances | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
CF Disponibilités | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 238.00 | 505.00 | 435 733.00 | 436 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 632.00 | 32 796.00 | 835 837.00 | 868 632.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 944.00 | 19 991.00 | | 22 944.00 |
DG Autres réserves | 186 090.00 | 129 981.00 | | 186 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 647.00 | 59 062.00 | | 92 647.00 |
DL TOTAL (I) | 721 682.00 | 629 035.00 | | 721 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | 18 751.00 | | 31 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | 76 928.00 | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 330.00 | 10 170.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 155.00 | 106 068.00 | | 114 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 837.00 | 735 103.00 | | 835 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 801.00 | 331 980.00 | | 336 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 155.00 | | | 114 155.00 |