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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 764.00 | 29 635.00 | 15 129.00 | 44 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 576.00 | 46 131.00 | 395 445.00 | 441 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 266 469.00 | | 266 469.00 | 266 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 052.00 | | 474 052.00 | 474 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 628.00 | 46 131.00 | 869 497.00 | 915 628.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 244.00 | 33 390.00 | | 36 244.00 |
DG Autres réserves | 128 774.00 | 99 544.00 | | 128 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 791.00 | 57 083.00 | | 39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 624 808.00 | 610 018.00 | | 624 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 726.00 | 75 824.00 | | 91 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 74 446.00 | | 86 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | 85 510.00 | | 58 642.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 1 301.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 688.00 | 237 082.00 | | 244 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 497.00 | 847 099.00 | | 869 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 145.00 | 4 131.00 | 2 145.00 | 44 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 145.00 | 4 131.00 | 2 145.00 | 44 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 091.00 | 175 091.00 | | 175 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 254.00 | 175 091.00 | 5 164.00 | 180 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |