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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 27 649.00 | 15 366.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 695.00 | 44 145.00 | 395 549.00 | 439 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 688.00 | 505.00 | 186 183.00 | 186 688.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 055.00 | 505.00 | 451 550.00 | 452 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 750.00 | 44 651.00 | 847 099.00 | 891 750.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 390.00 | 30 776.00 | | 33 390.00 |
DG Autres réserves | 99 544.00 | 74 886.00 | | 99 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 083.00 | 52 272.00 | | 57 083.00 |
DL TOTAL (I) | 610 018.00 | 577 934.00 | | 610 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 824.00 | 67 461.00 | | 75 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 446.00 | 58 547.00 | | 74 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 510.00 | 80 107.00 | | 85 510.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 356.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 082.00 | 212 197.00 | | 237 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 099.00 | 790 131.00 | | 847 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 517.00 | 4 629.00 | | 39 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 4 629.00 | | 39 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 703.00 | 206 672.00 | 5 031.00 | 211 703.00 |