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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 9 473.00 | 4 149.00 | 13 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 482 086.00 | 3 215 431.00 | 1 266 655.00 | 4 482 086.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 212.00 | 3 234 552.00 | 1 767 660.00 | 5 002 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 399.00 | | 295 399.00 | 295 399.00 |
BZ Autres créances | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CF Disponibilités | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 111.00 | | 406 111.00 | 406 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 322.00 | 3 234 552.00 | 2 173 770.00 | 5 408 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371 561.00 | | | 1 371 561.00 |
CU Autres participations | 21 006.00 | 710.00 | 20 296.00 | 21 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 798 542.00 | 485 287.00 | | 798 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 463.00 | 313 255.00 | | 297 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 505.00 | 947 042.00 | | 1 244 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 982.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 030.00 | 3 640.00 | | 57 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 188.00 | 154 676.00 | | 232 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 388.00 | 457 119.00 | | 324 388.00 |
EA Autres dettes | 314 939.00 | 86 855.00 | | 314 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 265.00 | 754 643.00 | | 929 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 770.00 | 1 701 685.00 | | 2 173 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 265.00 | 703 272.00 | | 929 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 982.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 670.00 | | 2 310 670.00 | 2 310 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 670.00 | | 2 310 670.00 | 2 310 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 876.00 | 8 395.00 | | 20 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 14 295.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | 994.00 | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 33 394.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | -19 099.00 | | -13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 620.00 | 82 128.00 | | 69 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 734.00 | 3 161 216.00 | | 2 450 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 271.00 | 2 847 961.00 | | 2 153 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 463.00 | 313 255.00 | | 297 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 341.00 | | 1 259 871.00 | 3 742 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719 556.00 | | 1 259 871.00 | 3 719 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 6 981.00 | | 11 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 3 263.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 3 718.00 | | 5 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563 680.00 | 711 120.00 | 58 659.00 | 2 563 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 680.00 | 711 120.00 | 58 659.00 | 2 563 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 711 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 188.00 | 232 188.00 | | 232 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 939.00 | 314 939.00 | | 314 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 482 086.00 | 4 482 086.00 | | 4 482 086.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 28 571.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
UX Autres créances clients | 295 399.00 | | | 295 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VP Divers | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 807.00 | 4 965 378.00 | 371 429.00 | 5 336 807.00 |
VW T.V.A. | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 265.00 | 929 265.00 | | 929 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 049.00 | 14 552.00 | | 12 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 937.00 | 162 823.00 | | 280 937.00 |
ST Autres comptes | 182 968.00 | 226 388.00 | | 182 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 734.00 | 229 245.00 | | 278 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 269 523.00 | 409 514.00 | | 269 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 268.00 | 13 342.00 | | 8 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 317.00 | 27 894.00 | | 20 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 700.00 | 619 865.00 | | 453 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 577.00 | 170 400.00 | | 166 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 163.00 | 1 027 970.00 | | 1 012 163.00 |