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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 190.00 | 25 319.00 | 35 871.00 | 61 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 879 551.00 | 4 271 994.00 | 1 607 557.00 | 5 879 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 981.00 | 4 306 741.00 | 1 683 240.00 | 5 989 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 222.00 | 190 720.00 | 51 502.00 | 242 222.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 333.00 | 190 720.00 | 124 613.00 | 315 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 314.00 | 4 497 461.00 | 1 807 853.00 | 6 305 314.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 490.00 | 170.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 251 336.00 | 995 490.00 | | 251 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 160.00 | 128 000.00 | | 88 160.00 |
DL TOTAL (I) | 487 996.00 | 1 271 991.00 | | 487 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 974.00 | 200 000.00 | | 277 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 782.00 | 16 140.00 | | 111 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 48 027.00 | | 70 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 729.00 | 774 161.00 | | 117 729.00 |
EA Autres dettes | 440 431.00 | 228 285.00 | | 440 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 496.00 | | | 301 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 858.00 | 1 266 614.00 | | 1 319 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 853.00 | 2 538 604.00 | | 1 807 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 373.00 | 1 086 614.00 | | 101 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 933.00 | | 652 933.00 | 652 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 933.00 | | 652 933.00 | 652 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -61 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | 73 203.00 | | 5 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 622.00 | 73 543.00 | | 161 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 720.00 | 1 310 517.00 | | 742 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 560.00 | 1 182 517.00 | | 654 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 160.00 | 128 000.00 | | 88 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 148.00 | | 242 982.00 | 6 505 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 155.00 | 120 995.00 | 5 919 628.00 | 637 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 155.00 | 120 995.00 | 5 989 981.00 | 637 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434 796.00 | | 242 982.00 | 6 434 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 090.00 | 11 167.00 | | 23 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 11 167.00 | | 14 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463 204.00 | | | 4 463 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463 204.00 | | | 4 463 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 431.00 | 440 431.00 | | 440 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 496.00 | 301 496.00 | | 301 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 879 551.00 | | 5 879 551.00 | 5 879 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
UX Autres créances clients | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 974.00 | 59 489.00 | 218 485.00 | 277 974.00 |
VI Groupe et associés | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 479.00 | 259 511.00 | 5 918 968.00 | 6 178 479.00 |
VW T.V.A. | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 858.00 | 1 101 373.00 | 218 485.00 | 1 319 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 896.00 | 19 346.00 | | 23 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 387.00 | 150 158.00 | | 130 387.00 |
ST Autres comptes | 101 917.00 | 87 104.00 | | 101 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 543.00 | 217 198.00 | | 231 543.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 053.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 912.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 939.00 | 21 258.00 | | 24 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 099.00 | 233 651.00 | | 172 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 690.00 | 47 325.00 | | 67 690.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 847.00 | 458 513.00 | | 463 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |