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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 349.00 | 16 203.00 | 2 146.00 | 18 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 630 580.00 | 4 183 504.00 | 1 447 076.00 | 5 630 580.00 |
BF Prêts | 637 155.00 | | 637 155.00 | 637 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 746.00 | 4 209 135.00 | 2 185 611.00 | 6 394 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 980.00 | 176 608.00 | 64 372.00 | 240 980.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 909.00 | 176 608.00 | 113 301.00 | 289 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 654.00 | 4 385 743.00 | 2 298 911.00 | 6 684 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597 659.00 | | | 1 597 659.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 490.00 | 170.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 613.00 | 1 366 090.00 | | 1 130 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 020.00 | 345 237.00 | | 290 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 133.00 | 1 859 827.00 | | 1 569 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 106.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 22 424.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 51 099.00 | | 58 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 567.00 | 617 315.00 | | 652 567.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 6 671.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 778.00 | 697 614.00 | | 729 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 911.00 | 2 557 442.00 | | 2 298 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 778.00 | 697 614.00 | | 729 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 106.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 420.00 | | 835 420.00 | 835 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 420.00 | | 835 420.00 | 835 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 485.00 | 10 901.00 | | 4 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 4 716.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036.00 | 330.00 | | 29 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 063.00 | 5 046.00 | | 29 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 063.00 | 32 365.00 | | -29 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 730.00 | 81 565.00 | | 72 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 451.00 | 1 222 493.00 | | 908 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 431.00 | 877 256.00 | | 618 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 020.00 | 345 237.00 | | 290 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 996.00 | | 260 671.00 | 6 235 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 922.00 | 6 367 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 922.00 | 6 394 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | | 2 500.00 | 15 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 984.00 | | 258 171.00 | 6 210 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 787.00 | 354.00 | | 24 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 354.00 | | 15 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246 180.00 | 114 422.00 | | 4 246 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246 180.00 | 114 422.00 | | 4 246 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 630 580.00 | 5 630 580.00 | | 5 630 580.00 |
UP Prêts | 637 155.00 | 150 583.00 | 486 572.00 | 637 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
UX Autres créances clients | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 930.00 | 211 930.00 | | 211 930.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 428.00 | 260 428.00 | | 260 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 656.00 | 6 051 246.00 | 585 411.00 | 6 636 656.00 |
VW T.V.A. | 197 975.00 | 197 975.00 | | 197 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 778.00 | 729 778.00 | | 729 778.00 |