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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 15 664.00 | 862.00 | 16 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 178 155.00 | 3 824 474.00 | 1 353 681.00 | 5 178 155.00 |
BF Prêts | 778 594.00 | | 778 594.00 | 778 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 022.00 | 3 849 806.00 | 2 230 215.00 | 6 080 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 017.00 | 3 849 806.00 | 2 352 211.00 | 6 202 017.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 731.00 | 259.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 096 005.00 | 798 542.00 | | 1 096 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 085.00 | 297 463.00 | | 270 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 590.00 | 1 244 505.00 | | 1 514 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 720.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | 57 030.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 169.00 | 232 188.00 | | 119 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 308.00 | 324 388.00 | | 698 308.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 314 939.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 621.00 | 929 265.00 | | 837 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 211.00 | 2 173 770.00 | | 2 352 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 621.00 | 929 265.00 | | 837 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 720.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 931.00 | | 2 308 931.00 | 2 308 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 931.00 | | 2 308 931.00 | 2 308 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 177 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 783.00 | 20 876.00 | | 10 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 330.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 13 742.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 13 742.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -13 412.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 616.00 | 69 620.00 | | 72 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 267.00 | 2 450 734.00 | | 2 394 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 183.00 | 2 153 271.00 | | 2 124 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 085.00 | 297 463.00 | | 270 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 212.00 | | 1 192 423.00 | 5 002 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 613.00 | 6 054 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 613.00 | 6 080 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 622.00 | | 2 904.00 | 13 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 427.00 | | 1 189 519.00 | 4 979 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 411.00 | 6 191.00 | | 18 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 6 191.00 | | 9 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216 141.00 | 609 064.00 | | 3 216 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 141.00 | 609 064.00 | | 3 216 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 609 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 355.00 | 282 355.00 | | 282 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 178 155.00 | 5 178 155.00 | | 5 178 155.00 |
UP Prêts | 778 594.00 | 161 744.00 | | 778 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
UX Autres créances clients | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 735.00 | 5 533 885.00 | 616 850.00 | 6 150 735.00 |
VW T.V.A. | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 621.00 | 837 621.00 | | 837 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 12 049.00 | | 7 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 955.00 | 280 937.00 | | 212 955.00 |
ST Autres comptes | 124 199.00 | 182 968.00 | | 124 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 130.00 | 278 734.00 | | 249 130.00 |
YT Sous‐traitance | 64 000.00 | 269 523.00 | | 64 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 599.00 | 8 268.00 | | 16 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 611.00 | 20 317.00 | | 23 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 565.00 | 453 700.00 | | 427 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 860.00 | 166 577.00 | | 85 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 285.00 | 1 012 163.00 | | 650 285.00 |