| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 478 018.00 | 4 069 082.00 | 1 408 936.00 | 5 478 018.00 |
BF Prêts | 637 155.00 | | 637 155.00 | 637 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 996.00 | 4 094 359.00 | 2 141 638.00 | 6 235 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 529.00 | 176 608.00 | 338 921.00 | 515 529.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 412.00 | 176 608.00 | 415 804.00 | 592 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 409.00 | 4 270 967.00 | 2 557 442.00 | 6 828 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990 660.00 | | | 1 990 660.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 490.00 | 170.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 366 090.00 | 1 096 005.00 | | 1 366 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 237.00 | 270 085.00 | | 345 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 827.00 | 1 514 590.00 | | 1 859 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 263.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | 14 350.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 119 169.00 | | 51 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 315.00 | 698 308.00 | | 617 315.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 5 531.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 614.00 | 837 621.00 | | 697 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 442.00 | 2 352 211.00 | | 2 557 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 614.00 | 837 621.00 | | 697 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 263.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 406.00 | | 1 098 406.00 | 1 098 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 406.00 | | 1 098 406.00 | 1 098 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 608.00 | |
GE Autres charges | | | -174 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | 10 783.00 | | 10 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 2 740.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 410.00 | 2 740.00 | | 37 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | 2 720.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 16.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 2 736.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 365.00 | 4.00 | | 32 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 565.00 | 72 616.00 | | 81 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 493.00 | 2 394 267.00 | | 1 222 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 256.00 | 2 124 183.00 | | 877 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 237.00 | 270 085.00 | | 345 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 022.00 | | 410 666.00 | 6 080 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 015.00 | 6 210 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 691.00 | 6 235 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 15 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054 333.00 | | 410 666.00 | 6 054 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 862.00 | 677.00 | 24 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 664.00 | 862.00 | 677.00 | 15 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825 205.00 | 421 216.00 | 241.00 | 3 825 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 205.00 | 421 216.00 | 241.00 | 3 825 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244 608.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 478 018.00 | 5 478 018.00 | | 5 478 018.00 |
UP Prêts | 637 155.00 | 486 572.00 | 150 583.00 | 637 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
UX Autres créances clients | 303 599.00 | 303 599.00 | | 303 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 930.00 | 211 930.00 | | 211 930.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772 455.00 | 6 621 872.00 | 150 583.00 | 6 772 455.00 |
VW T.V.A. | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 614.00 | 697 614.00 | | 697 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 7 012.00 | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 317.00 | 212 955.00 | | 45 317.00 |
ST Autres comptes | 72 851.00 | 124 199.00 | | 72 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 860.00 | 249 130.00 | | 202 860.00 |
YT Sous‐traitance | | 64 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 16 599.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 149.00 | 23 611.00 | | 7 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 303.00 | 427 565.00 | | 255 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 968.00 | 85 860.00 | | 44 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 029.00 | 650 285.00 | | 321 029.00 |