| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 070.00 | 32 012.00 | 25 058.00 | 57 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 117 564.00 | 4 271 994.00 | 1 845 570.00 | 6 117 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 680.00 | 4 313 434.00 | 1 918 246.00 | 6 231 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 794.00 | 190 720.00 | 40 074.00 | 230 794.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 169.00 | 190 720.00 | 61 449.00 | 252 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 849.00 | 4 504 154.00 | 1 979 695.00 | 6 483 849.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | 490.00 | 1 170.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 293 781.00 | 251 336.00 | | 293 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 973.00 | 88 160.00 | | 231 973.00 |
DL TOTAL (I) | 674 254.00 | 487 996.00 | | 674 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 417.00 | 277 974.00 | | 308 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | 111 782.00 | | 16 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 70 446.00 | | 28 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 262.00 | 117 729.00 | | 205 262.00 |
EA Autres dettes | 276 434.00 | 440 431.00 | | 276 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 796.00 | 301 496.00 | | 359 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 441.00 | 1 319 858.00 | | 1 305 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 695.00 | 1 807 853.00 | | 1 979 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 645.00 | 101 373.00 | | 1 004 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 126.00 | | 854 126.00 | 854 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 126.00 | | 854 126.00 | 854 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | 2 651.00 | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 2 651.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | 22 928.00 | | -8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 161 622.00 | | 41 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 727.00 | 742 720.00 | | 929 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 753.00 | 654 560.00 | | 697 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 973.00 | 88 160.00 | | 231 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 981.00 | | 353 761.00 | 5 989 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 943.00 | 6 165 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 062.00 | 6 231 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 57 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919 628.00 | | 353 761.00 | 5 919 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 257.00 | 10 813.00 | 4 119.00 | 34 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | 10 813.00 | 4 119.00 | 25 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463 204.00 | | | 4 463 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463 204.00 | | | 4 463 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 434.00 | 276 434.00 | | 276 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 796.00 | 359 796.00 | | 359 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 117 564.00 | | 6 117 564.00 | 6 117 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 417.00 | 117 726.00 | 190 691.00 | 308 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 210.00 | 242 424.00 | 6 163 786.00 | 6 406 210.00 |
VW T.V.A. | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 336.00 | 1 004 645.00 | 190 691.00 | 1 195 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 138.00 | 23 896.00 | | 20 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 436.00 | 130 387.00 | | 80 436.00 |
ST Autres comptes | 89 176.00 | 101 917.00 | | 89 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 296.00 | 231 543.00 | | 179 296.00 |
YT Sous‐traitance | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 043.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 145.00 | 24 939.00 | | 21 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 485.00 | 172 099.00 | | 182 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 735.00 | 67 690.00 | | 33 735.00 |
ZE Dividendes | -45 715.00 | | | -45 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 908.00 | 463 847.00 | | 338 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |