| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 938.00 | 225.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 190.00 | 14 152.00 | 47 038.00 | 61 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 748 567.00 | 4 271 994.00 | 1 476 573.00 | 5 748 567.00 |
BF Prêts | 637 155.00 | | 637 155.00 | 637 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 148.00 | 4 295 574.00 | 2 209 575.00 | 6 505 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 240.00 | 190 720.00 | 130 520.00 | 321 240.00 |
BZ Autres créances | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CF Disponibilités | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 750.00 | 190 720.00 | 329 030.00 | 519 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 898.00 | 4 486 294.00 | 2 538 604.00 | 7 024 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 490.00 | 170.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 995 490.00 | 1 130 613.00 | | 995 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 000.00 | 290 020.00 | | 128 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 991.00 | 1 569 133.00 | | 1 271 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 189.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 58 161.00 | | 48 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 161.00 | 652 567.00 | | 774 161.00 |
EA Autres dettes | 228 285.00 | 2 720.00 | | 228 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 614.00 | 729 778.00 | | 1 266 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 604.00 | 2 298 911.00 | | 2 538 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 614.00 | 729 778.00 | | 1 086 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 254.00 | | 1 168 254.00 | 1 168 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 254.00 | | 1 168 254.00 | 1 168 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 203.00 | 4 485.00 | | 73 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 543.00 | 72 730.00 | | 73 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 517.00 | 908 451.00 | | 1 310 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 517.00 | 618 431.00 | | 1 182 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 000.00 | 290 020.00 | | 128 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394 746.00 | | 179 229.00 | 6 394 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 6 434 796.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 8 826.00 | 6 505 148.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 826.00 | 61 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | | 51 667.00 | 18 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367 234.00 | | 127 562.00 | 6 367 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 6 775.00 | 8 826.00 | 25 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 6 775.00 | 8 826.00 | 16 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 608.00 | 14 112.00 | | 176 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360 602.00 | 102 602.00 | | 4 360 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 602.00 | 102 602.00 | | 4 360 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 285.00 | 228 285.00 | | 228 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 748 567.00 | | 5 748 567.00 | 5 748 567.00 |
UP Prêts | 637 155.00 | 150 583.00 | 486 572.00 | 637 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
VB T. V. A. | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 840.00 | 285 840.00 | | 285 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 256.00 | 593 703.00 | 6 283 553.00 | 6 877 256.00 |
VW T.V.A. | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 614.00 | 1 086 614.00 | 180 000.00 | 1 266 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 346.00 | 29 966.00 | | 19 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 158.00 | 60 262.00 | | 150 158.00 |
ST Autres comptes | 87 104.00 | 75 072.00 | | 87 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 198.00 | 196 210.00 | | 217 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 1 872.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 258.00 | 31 838.00 | | 21 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 651.00 | 167 435.00 | | 233 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 325.00 | 50 798.00 | | 47 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 513.00 | 331 544.00 | | 458 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |