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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 299.00 | 25 067.00 | 74 233.00 | 99 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 299.00 | 25 067.00 | 92 233.00 | 117 299.00 |
060 Stock marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
110 Total général Actif | 133 147.00 | 25 067.00 | 108 080.00 | 133 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 088.00 | 214 351.00 | | 251 088.00 |
230 Autres produits | 5 423.00 | 5 829.00 | | 5 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 511.00 | 220 180.00 | | 256 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 483.00 | 92 073.00 | | 121 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 347.00 | 349.00 | | -1 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 284.00 | 1 247.00 | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 57 372.00 | 57 784.00 | | 57 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 117.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 766.00 | 43 482.00 | | 40 766.00 |
252 Charges sociales | 10 744.00 | 10 103.00 | | 10 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 024.00 | 8 340.00 | | 11 024.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 352.00 | 215 497.00 | | 244 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 159.00 | 4 684.00 | | 12 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | 124.00 | | 534.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | 2 469.00 | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 2 545.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 500.00 | -206.00 | | 10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |