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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 862.00 | 82 874.00 | 69 988.00 | 152 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 862.00 | 82 874.00 | 87 988.00 | 170 862.00 |
060 Stock marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
084 Disponibilités | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
110 Total général Actif | 239 963.00 | 82 874.00 | 157 089.00 | 239 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 011.00 | 216 636.00 | | 256 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282.00 | 198.00 | | 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 001.00 | 16 000.00 | | 58 001.00 |
230 Autres produits | 9 556.00 | 20 865.00 | | 9 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 849.00 | 253 699.00 | | 323 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 609.00 | 104 262.00 | | 120 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | 2 308.00 | | -2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 608.00 | 6 090.00 | | 4 608.00 |
242 Autres charges externes. | 79 274.00 | 55 491.00 | | 79 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 2 536.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 170.00 | 55 218.00 | | 63 170.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | 8 751.00 | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 453.00 | 12 452.00 | | 13 453.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 571.00 | 247 110.00 | | 292 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 278.00 | 6 589.00 | | 31 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 26.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 718.00 | 14.00 | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 640.00 | 6 550.00 | | 28 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |