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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 180.00 | 98 705.00 | 66 475.00 | 165 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 180.00 | 98 705.00 | 84 475.00 | 183 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
110 Total général Actif | 217 842.00 | 98 705.00 | 119 137.00 | 217 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 596.00 | 256 011.00 | | 338 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319.00 | 282.00 | | 1 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 58 001.00 | | |
230 Autres produits | 9 893.00 | 9 556.00 | | 9 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 806.00 | 323 849.00 | | 349 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 789.00 | 120 609.00 | | 171 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 556.00 | -2 520.00 | | -1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 245.00 | 4 608.00 | | 14 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
242 Autres charges externes. | 89 968.00 | 79 274.00 | | 89 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 2 906.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 280.00 | 63 170.00 | | 80 280.00 |
252 Charges sociales | 14 444.00 | 11 045.00 | | 14 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 831.00 | 13 453.00 | | 15 831.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 28.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 701.00 | 292 571.00 | | 382 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 894.00 | 31 278.00 | | -32 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 381.00 | 373.00 | | 1 381.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 294.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 718.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 179.00 | 28 640.00 | | -32 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |