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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 201.00 | 74 242.00 | 39 959.00 | 114 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 201.00 | 74 242.00 | 57 959.00 | 132 201.00 |
060 Stock marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
084 Disponibilités | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
110 Total général Actif | 181 275.00 | 74 242.00 | 107 033.00 | 181 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 636.00 | 297 494.00 | | 216 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | 192.00 | | 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | 3 214.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 20 865.00 | 7 918.00 | | 20 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 699.00 | 308 818.00 | | 253 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 262.00 | 155 044.00 | | 104 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 308.00 | -886.00 | | 2 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 090.00 | 1 994.00 | | 6 090.00 |
242 Autres charges externes. | 55 491.00 | 64 724.00 | | 55 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 2 728.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 218.00 | 58 715.00 | | 55 218.00 |
252 Charges sociales | 8 751.00 | 11 201.00 | | 8 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 452.00 | 12 958.00 | | 12 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 110.00 | 306 481.00 | | 247 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 589.00 | 2 337.00 | | 6 589.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 338.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 518.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 550.00 | 1 199.00 | | 6 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |