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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 959.00 | 50 020.00 | 58 939.00 | 108 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 959.00 | 50 020.00 | 76 939.00 | 126 959.00 |
060 Stock marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
110 Total général Actif | 142 144.00 | 50 020.00 | 92 124.00 | 142 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 069.00 | 279 343.00 | | 278 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
230 Autres produits | 5 584.00 | 4 993.00 | | 5 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 744.00 | 284 336.00 | | 283 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 274.00 | 152 759.00 | | 147 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -592.00 | -995.00 | | -592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 242.00 | 3 355.00 | | 5 242.00 |
242 Autres charges externes. | 61 550.00 | 59 370.00 | | 61 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 1 813.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 390.00 | 35 777.00 | | 41 390.00 |
252 Charges sociales | 8 996.00 | 7 594.00 | | 8 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 038.00 | 12 415.00 | | 13 038.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 2.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 482.00 | 272 091.00 | | 279 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 262.00 | 12 246.00 | | 4 262.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 489.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 819.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 1 203.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 094.00 | 8 735.00 | | 3 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |