| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 338.00 | 62 535.00 | 47 803.00 | 110 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 338.00 | 62 535.00 | 65 803.00 | 128 338.00 |
060 Stock marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
110 Total général Actif | 140 579.00 | 62 535.00 | 78 044.00 | 140 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 494.00 | 278 069.00 | | 297 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | 92.00 | | 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
230 Autres produits | 7 918.00 | 5 584.00 | | 7 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 818.00 | 283 744.00 | | 308 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 044.00 | 147 274.00 | | 155 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -886.00 | -592.00 | | -886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | 5 242.00 | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 64 724.00 | 61 550.00 | | 64 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 2 276.00 | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 715.00 | 41 390.00 | | 58 715.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | 8 996.00 | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 958.00 | 13 038.00 | | 12 958.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 308.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 481.00 | 279 482.00 | | 306 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 337.00 | 4 262.00 | | 2 337.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 925.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 117.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 126.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | 3 094.00 | | 1 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 569.00 | | | 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 569.00 | | | 569.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 569.00 | | | 569.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |