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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 959.00 | 36 981.00 | 71 977.00 | 108 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 959.00 | 36 981.00 | 89 977.00 | 126 959.00 |
060 Stock marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
072 Créances – Autres | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
084 Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
110 Total général Actif | 146 491.00 | 36 981.00 | 109 509.00 | 146 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 343.00 | 251 088.00 | | 279 343.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | 5 423.00 | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 336.00 | 256 511.00 | | 284 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 759.00 | 121 483.00 | | 152 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | -1 347.00 | | -995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 355.00 | 2 284.00 | | 3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 59 370.00 | 57 372.00 | | 59 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 2 022.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 777.00 | 40 766.00 | | 35 777.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | 10 744.00 | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | 11 024.00 | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 091.00 | 244 352.00 | | 272 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 246.00 | 12 159.00 | | 12 246.00 |
290 Produits exceptionnels | | 534.00 | | |
294 Charges financières | 1 489.00 | 2 019.00 | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 174.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 735.00 | 10 500.00 | | 8 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |