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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240 248.00 | 1 581.00 | 18 238 667.00 | 18 240 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 624.00 | 3 386.00 | 47 238.00 | 50 624.00 |
BZ Autres créances | 175 992.00 | | 175 992.00 | 175 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 890 727.00 | | 1 890 727.00 | 1 890 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 896.00 | 3 386.00 | 2 364 510.00 | 2 367 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144.00 | 4 967.00 | 20 603 177.00 | 20 608 144.00 |
CU Autres participations | 18 238 667.00 | | 18 238 667.00 | 18 238 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 060.00 | 821 060.00 | | 821 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
DG Autres réserves | 3 841 608.00 | 3 841 608.00 | | 3 841 608.00 |
DH Report à nouveau | -180 366.00 | -114 178.00 | | -180 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723.00 | -66 187.00 | | 2 232 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 001 117.00 | 4 768 393.00 | | 7 001 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532.00 | 13 020 665.00 | | 8 902 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633.00 | 4 884 445.00 | | 4 609 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 31 171.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 138.00 | 197 445.00 | | 64 138.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602 060.00 | 18 134 311.00 | | 13 602 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177.00 | 22 902 705.00 | | 20 603 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058.00 | 8 158 143.00 | | 4 554 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 6 300.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 59 300.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 106.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 57 468.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 1 831.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 658.00 | -21 045.00 | | -10 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226.00 | 465 618.00 | | 2 689 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504.00 | 531 806.00 | | 456 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 723.00 | -66 187.00 | | 2 232 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 240 248.00 | | | 18 240 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 240 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238 667.00 | | | 18 238 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 123.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 123.00 | | 1 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | 290.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | 290.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | 290.00 | 3 676.00 |