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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 741 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 442.00 | 5 641.00 | 14 801.00 | 20 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 551 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 707 424.00 | 5 641.00 | 24 701 783.00 | 24 707 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 641 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 192.00 | 1 992.00 | 24 199.00 | 26 192.00 |
BZ Autres créances | 706 254.00 | | 706 254.00 | 706 254.00 |
CF Disponibilités | 652 470.00 | | 652 470.00 | 652 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 318.00 | 1 992.00 | 1 391 326.00 | 1 393 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 100 743.00 | 7 634.00 | 26 093 109.00 | 26 100 743.00 |
CU Autres participations | 24 686 982.00 | | 24 686 982.00 | 24 686 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 759.00 | 82 106.00 | | 130 759.00 |
DG Autres réserves | 6 210 560.00 | 5 386 161.00 | | 6 210 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 852.00 | 973 052.00 | | 2 224 852.00 |
DK Provisions réglementées | 11 273.00 | 4 153.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 11 781 431.00 | 9 649 459.00 | | 11 781 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 486.00 | 1 413 212.00 | | 1 274 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932 211.00 | 12 419 457.00 | | 10 932 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 171.00 | 3 664 314.00 | | 3 187 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 051.00 | 38 964.00 | | 39 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 443.00 | 118 884.00 | | 136 443.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 65.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 311 677.00 | 16 241 685.00 | | 14 311 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 093 109.00 | 25 891 145.00 | | 26 093 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988 378.00 | 5 334 012.00 | | 4 988 378.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 240 938.00 | 1 318 253.00 | | 1 240 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 258 940.00 | |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 501 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 3 450.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 78 451.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 120.00 | 4 153.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 77 754.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | 696.00 | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | -15 103.00 | | 11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 621.00 | 1 531 987.00 | | 7 894 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 769.00 | 558 935.00 | | 5 669 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 852.00 | 973 052.00 | | 2 224 852.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 240 938.00 | 1 318 253.00 | | 1 240 938.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 240 938.00 | 1 318 253.00 | | 1 240 938.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 240 938.00 | 1 318 253.00 | | 1 240 938.00 |