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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 470.00 | 5 336.00 | 80 133.00 | 85 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 388 443.00 | 5 336.00 | 18 383 106.00 | 18 388 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 904.00 | 290.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 728 444.00 | | 1 728 444.00 | 1 728 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 673.00 | 2 904.00 | 2 297 769.00 | 2 300 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 689 116.00 | 8 241.00 | 20 680 875.00 | 20 689 116.00 |
CU Autres participations | 18 302 973.00 | | 18 302 973.00 | 18 302 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 860.00 | 724 860.00 | | 724 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
DG Autres réserves | 6 703 413.00 | 5 427 419.00 | | 6 703 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 888.00 | 1 365 993.00 | | 1 057 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 772 253.00 | 7 804 365.00 | | 8 772 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 789.00 | 9 649 398.00 | | 8 671 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126 055.00 | 3 247 403.00 | | 3 126 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 22 457.00 | | 21 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 783.00 | 90 666.00 | | 88 783.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 485.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 622.00 | 13 010 411.00 | | 11 908 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 680 875.00 | 20 814 776.00 | | 20 680 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319 297.00 | 4 349 296.00 | | 4 319 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 7 836.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 7 836.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 7 791.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 493.00 | -6 134.00 | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 271.00 | 1 885 800.00 | | 1 586 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 383.00 | 519 807.00 | | 528 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 888.00 | 1 365 993.00 | | 1 057 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307 127.00 | | 81 315.00 | 18 307 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 302 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 388 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | 81 315.00 | 4 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302 973.00 | | | 18 302 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 4 845.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 4 845.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | 218.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | | 218.00 | 3 123.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |