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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 493 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 988.00 | 3 534.00 | 2 453.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 25 398 914.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 908 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 074 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 4 258 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 429 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 828 433.00 | |
CU Autres participations | 24 438 573.00 | | 24 438 573.00 | 24 438 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 724 860.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
DG Autres réserves | 5 386 161.00 | 6 703 413.00 | | 5 386 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 052.00 | 1 057 888.00 | | 973 052.00 |
DK Provisions réglementées | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231 949.00 | 7 013 697.00 | | 8 231 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 212.00 | 1 138 685.00 | | 1 413 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419 457.00 | 8 671 789.00 | | 12 419 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 972 884.00 | 12 256 864.00 | | 17 972 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 763.00 | 3 094 459.00 | | 3 787 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | 88 783.00 | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 1 433 668.00 | 1 101 831.00 | | 1 433 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 183 272.00 | 17 700 643.00 | | 24 183 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 828 433.00 | 25 853 025.00 | | 33 828 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 907 673.00 | 7 589 324.00 | | 10 907 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 334 012.00 | 4 319 297.00 | | 5 334 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 664 314.00 | | | 3 664 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 318 253.00 | 1 185 356.00 | | 1 318 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 753 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 963 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 660.00 | |
GE Autres charges | | | 40 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 092 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 41.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 450.00 | 41.00 | | 78 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 754.00 | 600.00 | | 77 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -558.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 130.00 | -349 004.00 | | -592 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 888.00 | 1 586 271.00 | | 1 688 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 836.00 | 528 383.00 | | 715 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 052.00 | 1 057 888.00 | | 973 052.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 318 253.00 | 1 185 356.00 | | 1 318 253.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 318 253.00 | 1 185 356.00 | | 1 318 253.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 318 253.00 | 1 185 356.00 | | 1 318 253.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |