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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | 491.00 | 3 663.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307 127.00 | 491.00 | 18 306 636.00 | 18 307 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 834.00 | 3 122.00 | 104 712.00 | 107 834.00 |
BZ Autres créances | 397 904.00 | | 397 904.00 | 397 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 904 657.00 | | 1 904 657.00 | 1 904 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 262.00 | 3 122.00 | 2 508 140.00 | 2 511 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 818 390.00 | 3 613.00 | 20 814 776.00 | 20 818 390.00 |
CU Autres participations | 18 302 973.00 | | 18 302 973.00 | 18 302 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 860.00 | 821 060.00 | | 724 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
DG Autres réserves | 5 427 419.00 | 3 841 608.00 | | 5 427 419.00 |
DH Report à nouveau | | -180 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 993.00 | 2 232 723.00 | | 1 365 993.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 365.00 | 7 001 117.00 | | 7 804 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649 398.00 | 8 902 532.00 | | 9 649 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 403.00 | 4 609 633.00 | | 3 247 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 25 170.00 | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 666.00 | 64 138.00 | | 90 666.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 585.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010 411.00 | 13 602 060.00 | | 13 010 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 814 776.00 | 20 603 177.00 | | 20 814 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836.00 | 284.00 | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | 284.00 | | 7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 245.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 134.00 | -10 658.00 | | -6 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 993.00 | 2 232 723.00 | | 1 365 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 491.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 491.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |