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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 900.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 287.00 | |
CU Autres participations | 24 686 982.00 | 655 000.00 | 24 031 982.00 | 24 686 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 240.00 | | | 281 240.00 |
DG Autres réserves | 6 615.00 | 6 043.00 | | 6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 305.00 | | | 2 057 305.00 |
DK Provisions réglementées | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 11 324.00 | 10 119.00 | | 11 324.00 |
DP Provisions pour risques | 166.00 | 1 104.00 | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | 1 104.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741 782.00 | | | 7 741 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 216.00 | 14 108.00 | | 13 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 111.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | 1 618.00 | | 1 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 646.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 721.00 | 20 489.00 | | 20 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 287.00 | 31 779.00 | | 32 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 530.00 | | | 4 423 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 505.00 | 873.00 | | 1 505.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 405.00 | |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 532.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 532.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 658.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 658.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -126.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 391.00 | | | -20 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 078.00 | | | 2 787 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 772.00 | | | 729 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 305.00 | | | 2 057 305.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -950.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 541.00 | 901.00 | | 1 541.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 505.00 | 873.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 697 155.00 | | 184 512.00 | 24 697 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 686 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 875.00 | 24 789 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 875.00 | 102 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | 184 512.00 | 10 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 686 982.00 | | | 24 686 982.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101.00 | 7 515.00 | 6 136.00 | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 7 515.00 | 6 136.00 | 6 101.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 393.00 | 7 120.00 | | 18 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 000.00 | | 310 000.00 | 965 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 393.00 | 7 120.00 | 310 000.00 | 983 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 310 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 120.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741 610.00 | 1 646 722.00 | 5 147 095.00 | 7 741 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 350.00 | 2 696 350.00 | | 2 696 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602 237.00 | | | 1 602 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 418.00 | 4 423 530.00 | 5 147 095.00 | 10 518 418.00 |