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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 6 101.00 | 4 071.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 544 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 697 155.00 | 971 101.00 | 23 726 053.00 | 24 697 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 691 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 813 930.00 | | 813 930.00 | 813 930.00 |
CF Disponibilités | 753 482.00 | | 753 482.00 | 753 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 247.00 | | 1 624 247.00 | 1 624 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 321 402.00 | 971 101.00 | 25 350 301.00 | 26 321 402.00 |
CU Autres participations | 24 686 982.00 | 965 000.00 | 23 721 982.00 | 24 686 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
DG Autres réserves | 7 924 169.00 | | | 7 924 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 759.00 | | | 784 759.00 |
DK Provisions réglementées | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173 311.00 | | | 12 173 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 600.00 | 1 274 486.00 | | 1 103 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 600.00 | 1 274 486.00 | | 1 103 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 346 560.00 | | | 9 346 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 821.00 | | | 3 665 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
EA Autres dettes | 1 622 780.00 | 1 383 104.00 | | 1 622 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 509.00 | 630 507.00 | | 646 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 176 989.00 | | | 13 176 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 350 301.00 | | | 25 350 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 267.00 | | | 5 457 267.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 872 955.00 | 1 240 938.00 | | 872 955.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 332 404.00 | |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 500 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | | | -7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 003.00 | | | -18 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 898.00 | | | 2 397 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 139.00 | | | 1 613 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 759.00 | | | 784 759.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -950 000.00 | | | -950 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 851 434.00 | 1 240 938.00 | | 1 851 434.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 901 434.00 | 1 240 938.00 | | 901 434.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 872 955.00 | 1 240 938.00 | | 872 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 707 424.00 | | 2 714.00 | 24 707 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 686 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 983.00 | 24 697 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 983.00 | 10 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 442.00 | | 2 714.00 | 20 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 686 982.00 | | | 24 686 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 13 443.00 | 12 983.00 | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 13 443.00 | 12 983.00 | 5 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 273.00 | 7 120.00 | | 11 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 965 000.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | 972 120.00 | 1 992.00 | 13 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 965 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 782 506.00 | 782 506.00 | | 782 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 346 560.00 | 1 626 838.00 | 6 262 320.00 | 9 346 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 821.00 | 3 665 821.00 | | 3 665 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 371.00 | | | 1 580 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 765.00 | 870 765.00 | | 870 765.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176 989.00 | 5 457 267.00 | 6 262 320.00 | 13 176 989.00 |