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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 130 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 495 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 600.00 | |
BT Marchandises | | | 11 721.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 744 727.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 118 897.00 | | 173 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 290.00 | 54 512.00 | | -61 290.00 |
DL TOTAL (I) | 156 119.00 | 217 409.00 | | 156 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 615.00 | 86 821.00 | | 37 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 678.00 | 18 746.00 | | 21 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 49 929.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 742.00 | 89 647.00 | | 104 742.00 |
EA Autres dettes | 361 778.00 | 361 791.00 | | 361 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 607.00 | 606 934.00 | | 588 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 727.00 | 824 343.00 | | 744 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 534.00 | | 54 128.00 | 807 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 859 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 675 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 699.00 | | 54 128.00 | 623 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 512.00 | 85 214.00 | 2 140.00 | 280 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 512.00 | 85 214.00 | 2 140.00 | 280 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 778.00 | 361 778.00 | | 361 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 615.00 | 32 619.00 | 4 996.00 | 37 615.00 |
VI Groupe et associés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 120.00 | 135 286.00 | 3 835.00 | 139 120.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 607.00 | 583 611.00 | 4 996.00 | 588 607.00 |