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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 585 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 661 794.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 685.00 | |
BT Marchandises | | | 3 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 805 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 568.00 | -44 886.00 | | -23 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 177.00 | 21 318.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 55 609.00 | 20 432.00 | | 55 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 813.00 | 273 980.00 | | 204 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 581.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 30 544.00 | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 594.00 | 158 068.00 | | 145 594.00 |
EA Autres dettes | 326 807.00 | 361 821.00 | | 326 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 352.00 | 824 993.00 | | 750 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 961.00 | 845 425.00 | | 805 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 431.00 | 620 298.00 | | 612 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 202.00 | 2 550.00 | | 1 352 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 007.00 | 1 335 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 007.00 | 726 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 897.00 | | | 605 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 605.00 | 2 550.00 | | 742 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 079.00 | 40 879.00 | 19 007.00 | 652 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 653.00 | 5 179.00 | | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 425.00 | 35 700.00 | 19 007.00 | 636 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 807.00 | 326 807.00 | | 326 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 813.00 | 66 893.00 | 137 920.00 | 204 813.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
VP Divers | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 378.00 | 94 678.00 | 3 700.00 | 98 378.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 352.00 | 612 431.00 | 137 920.00 | 750 352.00 |