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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 590 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 805.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 700 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 790.00 | |
BT Marchandises | | | 2 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 845 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 886.00 | | | -44 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 318.00 | -54 334.00 | | 21 318.00 |
DL TOTAL (I) | 20 432.00 | -886.00 | | 20 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 980.00 | 337 020.00 | | 273 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 104.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 74 499.00 | | 30 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 068.00 | 134 365.00 | | 158 068.00 |
EA Autres dettes | 361 821.00 | 362 075.00 | | 361 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 993.00 | 908 064.00 | | 824 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 425.00 | 907 178.00 | | 845 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 298.00 | 653 400.00 | | 620 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 749.00 | | 15 453.00 | 1 336 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 897.00 | | | 605 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 152.00 | | 15 453.00 | 727 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 611.00 | 41 468.00 | 652 079.00 | 610 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 5 179.00 | 15 653.00 | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 137.00 | 36 289.00 | 636 425.00 | 600 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 821.00 | 361 821.00 | | 361 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 980.00 | 69 285.00 | 204 695.00 | 273 980.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 769.00 | 76 069.00 | 3 700.00 | 79 769.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 993.00 | 620 298.00 | 204 695.00 | 824 993.00 |