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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 605 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 076.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 800 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 366.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 017 203.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 410.00 | | | -16 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251.00 | -128 529.00 | | -3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 24 340.00 | 27 590.00 | | 24 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 295.00 | 4 998.00 | | 403 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 21 101.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 123 373.00 | | 90 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 406.00 | 114 407.00 | | 113 406.00 |
EA Autres dettes | 361 852.00 | 361 769.00 | | 361 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 864.00 | 625 648.00 | | 992 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 203.00 | 653 239.00 | | 1 017 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 811.00 | 625 648.00 | | 343 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 758.00 | | 436 440.00 | 870 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 425 897.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 058.00 | | 10 543.00 | 687 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 303.00 | 63 684.00 | | 443 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 303.00 | 63 569.00 | | 443 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 852.00 | 361 852.00 | | 361 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 295.00 | 59 484.00 | 246 792.00 | 403 295.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 153.00 | 127 453.00 | 3 700.00 | 131 153.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 864.00 | 649 053.00 | 246 792.00 | 992 864.00 |